اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۰۴۹,۳۷۶,۷۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۵۰,۶۲۳,۲۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱۱,۷۹۱,۳۵۵,۲۸۱,۹۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۷۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۷۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۸۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |