اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۵۳۱,۰۴۶,۹۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۸,۹۵۳,۰۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳۲,۸۹۳,۹۰۲,۸۹۰,۰۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۹۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۹۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۱۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |