اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۲۶۹,۲۲۹,۷۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۷۳۰,۷۷۰,۲۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵۰,۶۰۵,۵۵۰,۷۳۴,۸۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۳۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۵۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حقالزحمه متولی مورخ 1403.10.24
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حقالزحمه متولی مورخ 1403.10.24
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ]
دعوت به مجمع - تغییر حقالزحمه متولی مورخ 1403.10.24
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |