اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۲۳۹,۹۷۸,۵۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶۰,۰۲۱,۴۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳۴,۲۴۹,۰۳۰,۶۹۲,۷۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۱۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۱۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۳۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
دعوت به مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1404.03.05
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ]
تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۲.۱۷
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۲.۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |