اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۰/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۶۳۰,۶۵۵,۷۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۳۶۹,۳۴۴,۲۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۶,۹۸۸,۴۹۹,۳۹۲,۳۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۱۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۱۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۹۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۰/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حقالزحمه متولی مورخ 1403.10.24
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حقالزحمه متولی مورخ 1403.10.24
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ]
دعوت به مجمع - تغییر حقالزحمه متولی مورخ 1403.10.24
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |