صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۰۵۴ | ۹۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۶۹ | ۷.۹ % | ۲,۸۲۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۶۲۲ | ۹۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۰۳ | ۵.۸۹ % | ۲,۸۳۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۸۱۳ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۱ | ۰.۲۵ % | ۲,۸۴۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۳۲۱ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۵۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۰۹۱ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۶۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۸۶۲ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۷۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۲۱۱ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲ | ۰.۰۵ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۵۶۶ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹ | ۰.۱۷ % | ۲,۹۷۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۹۱۴ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۹ | ۰.۴۹ % | ۲,۹۸۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |