صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 1403/04/28 10,218 10,213 10,302 89 4,572 3,216,011,219 42,226 3,112,559,719 103,451,500 1,056,536,266,306
182 1403/04/27 10,212 10,207 10,296 89 0 3,216,006,647 0 3,112,517,493 103,489,154 1,056,305,527,347
183 1403/04/26 10,198 10,195 10,291 96 0 3,216,006,647 0 3,112,517,493 103,489,154 1,055,041,933,316
184 1403/04/25 10,192 10,189 10,286 97 4,914,105 3,216,006,647 1,879 3,112,517,493 103,489,154 1,054,481,046,786
185 1403/04/24 10,187 10,184 10,285 101 131,966 3,211,092,542 75,148 3,112,515,614 98,576,928 1,003,879,988,874
186 1403/04/23 10,179 10,176 10,280 104 0 3,210,960,576 0 3,112,440,466 98,520,110 1,002,540,643,764
187 1403/04/22 10,167 10,164 10,273 109 0 3,210,960,576 0 3,112,440,466 98,520,110 1,001,378,473,397
188 1403/04/21 10,162 10,159 10,267 108 33,476 3,210,960,576 31,268 3,112,440,466 98,520,110 1,000,819,754,058
189 1403/04/20 10,156 10,153 10,261 108 710,482 3,210,927,100 53,595 3,112,409,198 98,517,902 1,000,239,227,730
190 1403/04/19 10,148 10,145 10,256 111 3,944 3,210,216,618 20,491 3,112,355,603 97,861,015 992,816,649,994
191 1403/04/18 10,141 10,137 10,250 113 1,334,253 3,210,212,674 563,484 3,112,335,112 97,877,562 992,231,524,924
192 1403/04/17 10,133 10,130 10,246 116 101,677 3,208,878,421 8,113,408 3,111,771,628 97,106,793 983,671,411,760
193 1403/04/16 10,125 10,122 10,231 109 0 3,208,776,744 0 3,103,658,220 105,118,524 1,064,021,054,683
194 1403/04/15 10,113 10,110 10,252 142 0 3,208,776,744 0 3,103,658,220 105,118,524 1,062,798,956,101
195 1403/04/14 10,108 10,105 10,246 141 1,686,595 3,208,776,744 75,351 3,103,658,220 105,118,524 1,062,204,512,555
196 1403/04/13 10,102 10,099 10,243 144 1,033,483 3,207,090,149 3,679 3,103,582,869 103,507,280 1,045,330,281,829
197 1403/04/12 10,094 10,091 10,240 149 401,615 3,206,056,666 0 3,103,579,190 102,477,476 1,034,145,540,413
198 1403/04/11 10,087 10,084 10,235 151 243 3,205,655,051 343,238 3,103,579,190 102,075,861 1,029,311,653,304
199 1403/04/10 10,079 10,076 10,202 126 268,242 3,205,654,808 439,122 3,103,235,952 102,418,856 1,031,987,215,568
200 1403/04/09 10,071 10,069 10,196 127 0 3,205,386,566 0 3,102,796,830 102,589,736 1,032,925,092,917