صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 1403/10/03 10,950 10,946 11,037 91 544,150,239 33,350,760,716 520,476,705 23,688,048,113 9,662,712,603 105,772,311,337,344
22 1403/10/02 10,942 10,938 11,028 90 567,983,447 32,806,610,477 548,793,080 23,167,571,408 9,639,039,069 105,435,360,777,298
23 1403/10/01 10,934 10,930 11,022 92 0 32,238,627,030 0 22,618,778,328 9,619,848,702 105,147,842,524,769
24 1403/09/30 10,926 10,922 11,019 97 238,830,066 32,238,627,030 31,289,096 22,618,778,328 9,619,848,702 105,070,307,617,617
25 1403/09/29 10,918 10,914 11,011 97 424,755,892 31,999,796,964 512,952,837 22,587,489,232 9,412,307,732 102,727,673,398,071
26 1403/09/28 10,910 10,906 11,003 97 319,745,549 31,575,041,072 436,932,859 22,074,536,395 9,500,504,677 103,613,787,340,626
27 1403/09/27 10,902 10,898 10,996 98 294,594,589 31,255,295,523 377,020,776 21,637,603,536 9,617,691,987 104,814,486,682,111
28 1403/09/26 10,894 10,890 10,987 97 511,214,250 30,960,700,934 372,725,938 21,260,582,760 9,700,118,174 105,634,817,784,421
29 1403/09/25 10,886 10,882 10,979 97 489,459,934 30,449,486,684 474,109,107 20,887,856,822 9,561,629,862 104,049,872,264,651
30 1403/09/24 10,878 10,874 10,972 98 0 29,960,026,750 0 20,413,747,715 9,546,279,035 103,806,209,799,370
31 1403/09/23 10,869 10,866 10,965 99 252,970,111 29,960,026,750 28,656,913 20,413,747,715 9,546,279,035 103,726,836,954,677
32 1403/09/22 10,862 10,858 10,960 102 321,109,816 29,707,056,639 331,419,132 20,385,090,802 9,321,965,837 101,217,568,399,145
33 1403/09/21 10,854 10,850 10,953 103 321,826,711 29,385,946,823 378,307,113 20,053,671,670 9,332,275,153 101,254,779,280,740
34 1403/09/20 10,846 10,842 10,941 99 371,533,759 29,064,120,112 394,343,396 19,675,364,557 9,388,755,555 101,792,463,743,312
35 1403/09/19 10,838 10,834 10,927 93 335,241,193 28,692,586,353 357,068,874 19,281,021,161 9,411,565,192 101,964,508,559,830
36 1403/09/18 10,830 10,826 10,912 86 494,708,504 28,357,345,160 473,246,585 18,923,952,287 9,433,392,873 102,125,619,358,844
37 1403/09/17 10,822 10,818 10,898 80 0 27,862,636,656 0 18,450,705,702 9,411,930,954 101,818,115,372,975
38 1403/09/16 10,812 10,808 10,892 84 0 27,862,636,656 0 18,450,705,702 9,411,930,954 101,726,360,700,754
39 1403/09/15 10,805 10,801 10,885 84 313,213,339 27,862,636,656 439,195,588 18,450,705,702 9,411,930,954 101,661,623,570,474
40 1403/09/14 10,798 10,794 10,877 83 338,830,996 27,549,423,317 461,380,626 18,011,510,114 9,537,913,203 102,952,877,441,312