صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 1403/09/13 10,790 10,786 10,860 74 308,927,914 27,210,592,321 395,788,792 17,550,129,488 9,660,462,833 104,198,783,727,859
42 1403/09/12 10,782 10,778 10,851 73 502,338,205 26,901,664,407 350,444,990 17,154,340,696 9,747,323,711 105,058,136,462,749
43 1403/09/11 10,774 10,770 10,843 73 460,368,282 26,399,326,202 532,128,416 16,803,895,706 9,595,430,496 103,344,718,038,760
44 1403/09/10 10,766 10,762 10,837 75 0 25,938,957,920 0 16,271,767,290 9,667,190,630 104,040,813,824,222
45 1403/09/09 10,757 10,754 10,840 86 249,820,905 25,938,957,920 29,337,361 16,271,767,290 9,667,190,630 103,959,403,374,843
46 1403/09/08 10,750 10,747 10,835 88 291,711,083 25,689,137,015 767,532,933 16,242,429,929 9,446,707,086 101,520,128,956,842
47 1403/09/07 10,742 10,739 10,822 83 467,050,598 25,397,425,932 364,574,630 15,474,896,996 9,922,528,936 106,556,067,861,124
48 1403/09/06 10,733 10,731 10,817 86 490,340,850 24,930,375,334 356,355,672 15,110,322,366 9,820,052,968 105,378,924,149,589
49 1403/09/05 10,725 10,723 10,810 87 533,845,647 24,440,034,484 360,483,682 14,753,966,694 9,686,067,790 103,865,557,438,185
50 1403/09/04 10,717 10,715 10,806 91 641,337,515 23,906,188,837 498,509,056 14,393,483,012 9,512,705,825 101,932,398,599,137
51 1403/09/03 10,710 10,708 10,803 95 0 23,264,851,322 0 13,894,973,956 9,369,877,366 100,328,937,093,791
52 1403/09/02 10,701 10,699 10,794 95 199,790,482 23,264,851,322 48,391,163 13,894,973,956 9,369,877,366 100,245,512,651,584
53 1403/09/01 10,694 10,692 10,789 97 317,488,726 23,065,060,840 367,271,016 13,846,582,793 9,218,478,047 98,564,337,739,914
54 1403/08/30 10,686 10,684 10,782 98 561,579,934 22,747,572,114 360,779,240 13,479,311,777 9,268,260,337 99,024,562,086,868
55 1403/08/29 10,678 10,676 10,748 72 307,100,434 22,185,992,180 232,279,566 13,118,532,537 9,067,459,643 96,808,712,327,891
56 1403/08/28 10,671 10,669 10,728 59 313,732,392 21,878,891,746 274,150,000 12,886,252,971 8,992,638,775 95,940,082,400,913
57 1403/08/27 10,663 10,661 10,719 58 410,414,357 21,565,159,354 358,219,228 12,612,102,971 8,953,056,383 95,448,343,042,598
58 1403/08/26 10,655 10,653 10,714 61 0 21,154,744,997 0 12,253,883,743 8,900,861,254 94,822,898,988,849
59 1403/08/25 10,646 10,644 10,704 60 191,337,004 21,154,744,997 28,331,449 12,253,883,743 8,900,861,254 94,744,199,671,647
60 1403/08/24 10,639 10,638 10,698 60 332,457,044 20,963,407,993 412,971,144 12,225,552,294 8,737,855,699 92,951,054,930,217