صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 1403/08/23 10,631 10,630 10,691 61 323,000,036 20,630,950,949 276,857,705 11,812,581,150 8,818,369,799 93,739,334,287,072
62 1403/08/22 10,624 10,622 10,677 55 330,342,967 20,307,950,913 275,618,567 11,535,723,445 8,772,227,468 93,181,046,693,098
63 1403/08/21 10,616 10,615 10,669 54 329,994,739 19,977,607,946 251,717,922 11,260,104,878 8,717,503,068 92,532,417,996,278
64 1403/08/20 10,608 10,607 10,663 56 349,765,952 19,647,613,207 330,459,138 11,008,386,956 8,639,226,251 91,634,870,356,400
65 1403/08/19 10,600 10,599 10,655 56 0 19,297,847,255 0 10,677,927,818 8,619,919,437 91,363,613,022,198
66 1403/08/18 10,592 10,591 10,626 35 172,084,156 19,297,847,255 26,818,365 10,677,927,818 8,619,919,437 91,289,269,952,614
67 1403/08/17 10,585 10,584 10,620 36 1,361,874,339 19,125,763,099 292,983,744 10,651,109,453 8,474,653,646 89,692,966,391,502
68 1403/08/16 10,578 10,576 10,618 42 309,453,813 17,763,888,760 235,471,508 10,358,125,709 7,405,763,051 78,323,528,027,157
69 1403/08/15 10,570 10,568 10,616 48 349,276,835 17,454,434,947 306,697,258 10,122,654,201 7,331,780,746 77,484,709,060,386
70 1403/08/14 10,562 10,561 10,613 52 325,836,739 17,105,158,112 330,205,781 9,815,956,943 7,289,201,169 76,978,704,569,618
71 1403/08/13 10,555 10,553 10,607 54 1,218,693,951 16,779,321,373 306,391,481 9,485,751,162 7,293,570,211 76,968,846,600,879
72 1403/08/12 10,547 10,545 10,605 60 0 15,560,627,422 0 9,179,359,681 6,381,267,741 67,292,379,032,966
73 1403/08/11 10,538 10,536 10,579 43 233,409,216 15,560,627,422 18,206,143 9,179,359,681 6,381,267,741 67,231,953,280,374
74 1403/08/10 10,532 10,530 10,574 44 694,647,346 15,327,218,206 394,510,510 9,161,153,538 6,166,064,668 64,928,481,040,372
75 1403/08/09 10,524 10,522 10,570 48 324,301,861 14,632,570,860 267,486,163 8,766,643,028 5,865,927,832 61,723,140,462,501
76 1403/08/08 10,517 10,515 10,565 50 372,577,749 14,308,268,999 219,711,364 8,499,156,865 5,809,112,134 61,080,866,607,051
77 1403/08/07 10,509 10,507 10,556 49 402,716,308 13,935,691,250 215,943,668 8,279,445,501 5,656,245,749 59,430,286,451,754
78 1403/08/06 10,501 10,499 10,548 49 308,661,876 13,532,974,942 279,296,719 8,063,501,833 5,469,473,109 57,426,078,154,615
79 1403/08/05 10,494 10,492 10,540 48 0 13,224,313,066 0 7,784,205,114 5,440,107,952 57,076,234,344,040
80 1403/08/04 10,485 10,483 10,534 51 239,521,603 13,224,313,066 24,450,178 7,784,205,114 5,440,107,952 57,026,819,685,831