صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 1403/08/03 10,479 10,476 10,529 53 306,814,864 12,984,791,463 233,760,059 7,759,754,936 5,225,036,527 54,740,075,797,042
82 1403/08/02 10,471 10,469 10,523 54 233,028,138 12,677,976,599 195,310,979 7,525,994,877 5,151,981,722 53,935,471,886,323
83 1403/08/01 10,463 10,461 10,518 57 184,877,796 12,444,948,461 221,134,327 7,330,683,898 5,114,264,563 53,501,688,908,521
84 1403/07/30 10,456 10,454 10,511 57 203,455,104 12,260,070,665 217,725,464 7,109,549,571 5,150,521,094 53,841,801,487,794
85 1403/07/29 10,448 10,446 10,496 50 186,896,714 12,056,615,561 197,186,845 6,891,824,107 5,164,791,454 53,951,725,922,655
86 1403/07/28 10,441 10,438 10,489 51 0 11,869,718,847 0 6,694,637,262 5,175,081,585 54,019,911,682,186
87 1403/07/27 10,432 10,429 10,482 53 134,410,846 11,869,718,847 14,902,330 6,694,637,262 5,175,081,585 53,973,178,431,267
88 1403/07/26 10,425 10,423 10,477 54 201,899,301 11,735,308,001 154,363,288 6,679,734,932 5,055,573,069 52,695,716,688,813
89 1403/07/25 10,418 10,416 10,471 55 202,546,366 11,533,408,700 170,104,583 6,525,371,644 5,008,037,056 52,162,280,828,358
90 1403/07/24 10,410 10,408 10,465 57 184,688,473 11,330,862,334 192,906,357 6,355,267,061 4,975,595,273 51,786,895,454,270
91 1403/07/23 10,403 10,401 10,440 39 168,623,569 11,146,173,861 163,581,312 6,162,360,704 4,983,813,157 51,834,514,857,693
92 1403/07/22 10,395 10,393 10,434 41 590,005,857 10,977,550,292 600,232,971 5,998,779,392 4,978,770,900 51,744,423,569,720
93 1403/07/21 10,388 10,385 10,439 54 0 10,387,544,435 0 5,398,546,421 4,988,998,014 51,813,036,748,950
94 1403/07/20 10,379 10,377 10,426 49 0 10,387,544,435 11,001,986 5,398,546,421 4,988,998,014 51,769,224,345,731
95 1403/07/19 10,372 10,370 10,419 49 201,116,366 10,387,544,435 201,116,366 5,387,544,435 5,000,000,000 51,851,801,492,422
96 1403/07/18 10,365 10,363 10,413 50 138,117,486 10,186,428,069 138,117,486 5,186,428,069 5,000,000,000 51,814,094,362,440
97 1403/07/17 10,357 10,355 10,378 23 166,464,790 10,048,310,583 158,260,151 5,048,310,583 5,000,000,000 51,776,421,773,792
98 1403/07/16 10,350 10,348 10,374 26 352,304,529 9,881,845,793 145,210,310 4,890,050,432 4,991,795,361 51,653,899,044,129
99 1403/07/15 10,342 10,340 10,347 7 542,576,010 9,529,541,264 156,010,608 4,744,840,122 4,784,701,142 49,474,916,504,165
100 1403/07/14 10,335 10,333 10,342 9 0 8,986,965,254 0 4,588,829,514 4,398,135,740 45,444,678,011,187