صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 1403/07/13 10,326 10,324 10,366 42 0 8,986,965,254 13,757,370 4,588,829,514 4,398,135,740 45,404,501,789,194
102 1403/07/12 10,320 10,318 10,353 35 209,939,096 8,986,965,254 197,826,773 4,575,072,144 4,411,893,110 45,520,564,066,310
103 1403/07/11 10,312 10,310 10,347 37 721,296,524 8,777,026,158 133,555,689 4,377,245,371 4,399,780,787 45,362,591,484,356
104 1403/07/10 10,305 10,303 10,348 45 215,392,892 8,055,729,634 95,372,356 4,243,689,682 3,812,039,952 39,274,303,415,650
105 1403/07/09 10,296 10,295 10,345 50 488,617,422 7,840,336,742 147,498,715 4,148,317,326 3,692,019,416 38,010,111,259,101
106 1403/07/08 10,288 10,288 10,307 19 1,160,981,865 7,351,719,320 115,268,993 4,000,818,611 3,350,900,709 34,473,129,446,676
107 1403/07/07 10,281 10,280 10,313 33 0 6,190,737,455 0 3,885,549,618 2,305,187,837 23,697,883,766,314
108 1403/07/06 10,272 10,270 10,281 11 164,164,731 6,190,737,455 7,090,971 3,885,549,618 2,305,187,837 23,674,379,763,963
109 1403/07/05 10,267 10,265 10,277 12 556,562,422 6,026,572,724 73,960,497 3,878,458,647 2,148,114,077 22,051,034,778,732
110 1403/07/04 10,260 10,258 10,275 17 520,703,829 5,470,010,302 61,560,778 3,804,498,150 1,665,512,152 17,084,544,963,235
111 1403/07/03 10,252 10,250 10,303 53 192,267,470 4,949,306,473 61,328,456 3,742,937,372 1,206,369,101 12,365,741,393,217
112 1403/07/02 10,245 10,243 10,307 64 129,404,684 4,757,039,003 53,974,597 3,681,608,916 1,075,430,087 11,015,542,836,742
113 1403/07/01 10,237 10,235 10,315 80 0 4,627,634,319 0 3,627,634,319 1,000,000,000 10,235,479,897,994
114 1403/06/31 10,230 10,228 10,310 82 0 4,627,634,319 0 3,627,634,319 1,000,000,000 10,227,801,231,290
115 1403/06/30 10,213 10,211 10,293 82 62,673,208 4,627,634,319 5,308,034 3,627,634,319 1,000,000,000 10,211,360,194,437
116 1403/06/29 10,209 10,207 10,294 87 72,027,003 4,564,961,111 81,772,033 3,622,326,285 942,634,826 9,621,582,989,719
117 1403/06/28 10,208 10,206 10,289 83 85,935,623 4,492,934,108 32,742,036 3,540,554,252 952,379,856 9,719,741,558,989
118 1403/06/27 10,200 10,198 10,281 83 95,065,212 4,406,998,485 71,348,655 3,507,812,216 899,186,269 9,170,189,180,062
119 1403/06/26 10,193 10,191 10,277 86 87,509,126 4,311,933,273 34,449,464 3,436,463,561 875,469,712 8,921,833,058,168
120 1403/06/25 10,186 10,184 10,227 43 124,987,525 4,224,424,147 30,812,166 3,402,014,097 822,410,050 8,375,013,228,720