صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 1403/06/24 10,178 10,176 10,222 46 0 4,099,436,622 0 3,371,201,931 728,234,691 7,410,580,425,731
122 1403/06/23 10,166 10,164 10,252 88 0 4,099,436,622 0 3,371,201,931 728,234,691 7,401,511,973,665
123 1403/06/22 10,161 10,159 10,247 88 83,054,844 4,099,436,622 29,473,381 3,371,201,931 728,234,691 7,398,008,657,958
124 1403/06/21 10,156 10,154 10,249 95 85,261,907 4,016,381,778 17,651,260 3,341,728,550 674,653,228 6,850,369,252,198
125 1403/06/20 10,149 10,147 10,179 32 78,975,943 3,931,119,871 20,653,952 3,324,077,290 607,042,581 6,159,375,031,272
126 1403/06/19 10,141 10,139 10,179 40 85,596,871 3,852,143,928 18,423,634 3,303,423,338 548,720,590 5,563,561,704,966
127 1403/06/18 10,134 10,132 10,164 32 65,265,921 3,766,547,057 73,500,220 3,284,999,704 481,547,353 4,878,931,658,773
128 1403/06/17 10,126 10,124 10,158 34 0 3,701,281,136 0 3,211,499,484 489,781,652 4,958,750,411,861
129 1403/06/16 10,116 10,115 10,147 32 45,234,196 3,701,281,136 950,485 3,211,499,484 489,781,652 4,953,897,862,193
130 1403/06/15 10,112 10,110 10,145 35 0 3,656,046,940 0 3,210,548,999 445,497,941 4,503,850,311,851
131 1403/06/14 10,102 10,100 10,140 40 37,886,643 3,656,046,940 9,692,381 3,210,548,999 445,497,941 4,499,663,119,994
132 1403/06/13 10,097 10,095 10,137 42 0 3,618,160,297 0 3,200,856,618 417,303,679 4,212,681,105,331
133 1403/06/12 10,088 10,086 10,131 45 85,517,534 3,618,160,297 37,560,623 3,200,856,618 417,303,679 4,209,035,631,747
134 1403/06/11 10,083 10,080 10,131 51 24,419,177 3,532,642,763 3,733,970 3,163,295,995 369,346,768 3,723,136,363,645
135 1403/06/10 10,076 10,073 10,128 55 0 3,508,223,586 0 3,159,562,025 348,661,561 3,512,067,592,170
136 1403/06/09 10,066 10,064 10,126 62 21,036,299 3,508,223,586 629,576 3,159,562,025 348,661,561 3,509,041,359,781
137 1403/06/08 10,060 10,058 10,124 66 204,210,904 3,487,187,287 3,810,198 3,158,932,449 328,254,838 3,301,705,158,733
138 1403/06/07 10,056 10,051 10,227 176 27,994,146 3,282,976,383 0 3,155,122,251 127,854,132 1,285,067,304,423
139 1403/06/06 10,050 10,044 10,271 227 7,009,157 3,254,982,237 513,619 3,155,122,251 99,859,986 1,002,967,719,923
140 1403/06/05 10,043 10,036 10,281 245 0 3,247,973,080 0 3,154,608,632 93,364,448 937,045,829,287