صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 1403/06/04 10,035 10,028 10,274 246 1,481,551 3,247,973,080 198,977 3,154,608,632 93,364,448 936,284,063,204
142 1403/06/03 10,029 10,023 10,271 248 0 3,246,491,529 0 3,154,409,655 92,081,874 922,916,397,024
143 1403/06/02 10,017 10,011 10,266 255 0 3,246,491,529 0 3,154,409,655 92,081,874 921,837,808,240
144 1403/06/01 10,012 10,006 10,260 254 0 3,246,491,529 4,347 3,154,409,655 92,081,874 921,362,878,461
145 1403/05/31 10,006 10,000 10,253 253 0 3,246,491,529 169,832 3,154,405,308 92,086,221 920,865,323,922
146 1403/05/31 10,244 10,238 10,491 253 0 3,246,491,529 169,832 3,154,405,308 92,086,221 942,781,844,520
147 1403/05/30 10,237 10,230 10,485 255 0 3,246,491,529 680,213 3,154,235,476 92,256,053 943,795,742,902
148 1403/05/29 10,229 10,222 10,474 252 0 3,246,491,529 27,384,574 3,153,555,263 92,936,266 950,033,571,553
149 1403/05/28 10,220 10,215 10,411 196 0 3,246,491,529 691,220 3,126,170,689 120,320,840 1,229,037,666,823
150 1403/05/27 10,212 10,207 10,402 195 0 3,246,491,529 0 3,125,479,469 121,012,060 1,235,160,489,508
151 1403/05/26 10,201 10,196 10,393 197 0 3,246,491,529 0 3,125,479,469 121,012,060 1,233,801,627,786
152 1403/05/25 10,195 10,190 10,386 196 0 3,246,491,529 371,489 3,125,479,469 121,012,060 1,233,078,054,709
153 1403/05/24 10,189 10,184 10,379 195 0 3,246,491,529 24,048 3,125,107,980 121,383,549 1,236,138,451,356
154 1403/05/23 10,181 10,176 10,376 200 0 3,246,491,529 84,792 3,125,083,932 121,407,597 1,235,443,600,444
155 1403/05/22 10,173 10,168 10,367 199 0 3,246,491,529 12,363 3,124,999,140 121,492,389 1,235,368,653,739
156 1403/05/21 10,165 10,161 10,359 198 0 3,246,491,529 43,337 3,124,986,777 121,504,752 1,234,557,480,022
157 1403/05/20 10,158 10,153 10,350 197 0 3,246,491,529 0 3,124,943,440 121,548,089 1,234,061,719,643
158 1403/05/19 10,145 10,140 10,341 201 0 3,246,491,529 0 3,124,943,440 121,548,089 1,232,475,721,730
159 1403/05/18 10,139 10,134 10,334 200 0 3,246,491,529 0 3,124,943,440 121,548,089 1,231,755,156,807
160 1403/05/17 10,133 10,128 10,328 200 0 3,246,491,529 57,911 3,124,943,440 121,548,089 1,231,035,227,686