صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 1403/05/16 10,127 10,122 10,322 200 0 3,246,491,529 379,150 3,124,885,529 121,606,000 1,230,909,409,117
162 1403/05/15 10,119 10,114 10,297 183 29,106,600 3,246,491,529 273,778 3,124,506,379 121,985,150 1,233,810,660,793
163 1403/05/14 10,113 10,107 10,330 223 0 3,217,384,929 510,005 3,124,232,601 93,152,328 941,468,250,808
164 1403/05/13 10,105 10,099 10,322 223 0 3,217,384,929 0 3,123,722,596 93,662,333 945,905,190,728
165 1403/05/12 10,093 10,087 10,315 228 0 3,217,384,929 0 3,123,722,596 93,662,333 944,754,981,811
166 1403/05/11 10,088 10,081 10,310 229 0 3,217,384,929 5,756 3,123,722,596 93,662,333 944,254,530,241
167 1403/05/10 10,082 10,076 10,304 228 0 3,217,384,929 5,073,916 3,123,716,840 93,668,089 943,812,743,802
168 1403/05/09 10,074 10,069 10,138 69 0 3,217,384,929 5,130,721 3,118,642,924 98,742,005 994,184,157,897
169 1403/05/08 10,066 10,061 10,129 68 0 3,217,384,929 0 3,113,512,203 103,872,726 1,045,049,903,423
170 1403/05/07 10,057 10,051 10,139 88 0 3,217,384,929 373,339 3,113,512,203 103,872,726 1,044,045,080,996
171 1403/05/06 10,051 10,046 10,133 87 0 3,217,384,929 0 3,113,138,864 104,246,065 1,047,216,401,983
172 1403/05/05 10,039 10,034 10,126 92 0 3,217,384,929 0 3,113,138,864 104,246,065 1,045,987,830,588
173 1403/05/04 10,034 10,028 10,121 93 0 3,217,384,929 145 3,113,138,864 104,246,065 1,045,411,447,536
174 1403/05/03 10,028 10,023 10,115 92 0 3,217,384,929 123,282 3,113,138,719 104,246,210 1,044,837,151,772
175 1403/05/02 10,021 10,015 10,109 94 1,373,710 3,217,384,929 54,541 3,113,015,437 104,369,492 1,045,279,520,289
176 1403/05/01 10,013 10,008 10,104 96 0 3,216,011,219 60,791 3,112,960,896 103,050,323 1,031,285,159,237
177 1403/04/31 10,006 10,000 10,099 99 0 3,216,011,219 340,386 3,112,900,105 103,111,114 1,031,104,918,439
178 1403/04/31 10,244 10,238 10,337 99 0 3,216,011,219 340,386 3,112,900,105 103,111,114 1,055,645,363,571
179 1403/04/30 10,236 10,230 10,315 85 0 3,216,011,219 0 3,112,559,719 103,451,500 1,058,326,987,165
180 1403/04/29 10,224 10,219 10,308 89 0 3,216,011,219 0 3,112,559,719 103,451,500 1,057,151,974,101