اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۵۴۹,۰۴۸,۹۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵۰,۹۵۱,۰۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳۰,۵۰۹,۲۳۲,۲۳۵,۸۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۷۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۷۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۸۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |