اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۵۴۵,۶۸۶,۸۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۵۴,۳۱۳,۱۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳۰,۵۴۵,۵۶۸,۲۹۵,۷۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۴۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۴۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۵۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |