اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۶۷,۶۴۴,۷۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۳۲,۳۵۵,۲۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳۳,۲۱۴,۲۲۰,۸۷۷,۶۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۹۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۹۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۱۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |