اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۵۲۳,۴۲۷,۱۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷۶,۵۷۲,۸۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲۹,۶۱۱,۲۰۳,۹۱۹,۰۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۷۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۷۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۸۳۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |