| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۳۰.۶۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۹ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۷۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۳۰.۷۴ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۲۴ |
۳۰.۷۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲ |
۳۰.۷۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲۹ |
۳۰.۸۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۳۰.۸۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۳۰.۹۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۳۰.۹۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۳۰.۹۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۴۰.۱۵ |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۳۱.۰۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۱.۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|