صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ ۰.۰۷ ۲.۵۴ ۳۱.۱۳ ۹۴۸,۰۱۹.۵۵
۲ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ ۰.۰۷ (۰.۶۴) ۳۱.۱۶ (۹۰.۴۹)
۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ ۰.۰۷ (۰.۴۶) ۳۱.۱۸ (۸۱.۴۹)
۴ ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۸۳ ۰
۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ ۰.۰۷ ۰ ۳۱.۲۳ ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ۰.۰۷ ۰.۴۶ ۳۱.۲۶ ۴۳۹.۶۲
۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۰.۰۷ ۱.۰۸ ۳۱.۲۹ ۴,۹۸۱.۸۶
۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ۰.۰۷ ۲.۴۹ ۳۱.۳۱ ۷۷۷,۹۹۴.۰۴
۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ ۰.۰۷ ۲.۱۵ ۲۶.۹۴ ۲۳۸,۰۶۸.۰۳
۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ ۰.۰۸ ۱.۰۸ ۳۵.۹۲ ۴,۹۹۵.۳۱
۱۱ ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۹۸ ۰
۱۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ ۰.۰۷ ۰ ۳۱.۴۲ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۰.۰۷ (۰.۵۳) ۳۱.۴۴ (۸۵.۷۷)
۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ۰.۰۷ ۰.۶۳ ۲۷.۰۵ ۸۹۶.۵۷
۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ ۰.۰۸ ۱.۹۷ ۳۱.۴۹ ۱۲۴,۷۹۲.۳۷
۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ ۰.۰۸ ۰.۸۸ ۳۱.۵۲ ۲,۳۷۵.۸
۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ ۰.۰۸ ۲.۱۲ ۳۶.۱۴ ۲۱۰,۵۶۰.۰۸
۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۸۵ ۰
۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ ۰.۰۸ ۰ ۳۱.۶ ۰