صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ۰.۰۷ ۱.۱۸ ۳۱.۱ ۷,۰۵۱.۹۸
۲ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ ۰.۰۷ ۲.۵۴ ۳۱.۱۳ ۹۴۸,۰۱۹.۵۵
۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ ۰.۰۷ (۰.۶۴) ۳۱.۱۶ (۹۰.۴۹)
۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ ۰.۰۷ (۰.۴۶) ۳۱.۱۸ (۸۱.۴۹)
۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۸۳ ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ ۰.۰۷ ۰ ۳۱.۲۳ ۰
۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ۰.۰۷ ۰.۴۶ ۳۱.۲۶ ۴۳۹.۶۲
۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۰.۰۷ ۱.۰۸ ۳۱.۲۹ ۴,۹۸۱.۸۶
۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ۰.۰۷ ۲.۴۹ ۳۱.۳۱ ۷۷۷,۹۹۴.۰۴
۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ ۰.۰۷ ۲.۱۵ ۲۶.۹۴ ۲۳۸,۰۶۸.۰۳
۱۱ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ ۰.۰۸ ۱.۰۸ ۳۵.۹۲ ۴,۹۹۵.۳۱
۱۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۹۸ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ ۰.۰۷ ۰ ۳۱.۴۲ ۰
۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۰.۰۷ (۰.۵۳) ۳۱.۴۴ (۸۵.۷۷)
۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ۰.۰۷ ۰.۶۳ ۲۷.۰۵ ۸۹۶.۵۷
۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ ۰.۰۸ ۱.۹۷ ۳۱.۴۹ ۱۲۴,۷۹۲.۳۷
۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ ۰.۰۸ ۰.۸۸ ۳۱.۵۲ ۲,۳۷۵.۸
۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ ۰.۰۸ ۲.۱۲ ۳۶.۱۴ ۲۱۰,۵۶۰.۰۸
۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۸۵ ۰