ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۳۱.۱۳ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۱.۱۶ |
(۹۰.۴۹) |
۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۳۱.۱۸ |
(۸۱.۴۹) |
۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۳ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۳ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۱.۲۶ |
۴۳۹.۶۲ |
۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۱.۲۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۳۱.۳۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۶.۹۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۵.۹۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۲ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۳۱.۴۴ |
(۸۵.۷۷) |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۰۵ |
۸۹۶.۵۷ |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۱.۴۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۱.۵۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۱۲ |
۳۶.۱۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۵ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶ |
۰ |
|