| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۳۱.۱۳ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۱.۱۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۳۱.۱۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۱.۲۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۱.۲۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۳۱.۳۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۶.۹۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۵.۹۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۳۱.۴۴ |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۰۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۱.۴۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۱.۵۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۱۲ |
۳۶.۱۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶ |
۰ |
|
|