| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۶۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۳.۳۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۸.۶۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۳.۴۲ |
(۹۰.۵۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۳۸.۳۵ |
(۷۳.۴۱) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۸.۴۸ |
(۱۸.۹) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۸.۸۶ |
۶۸۳.۲۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۸.۵۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۸.۹۵ |
۳۲۶ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۳.۷۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۳.۷۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
|
|