| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۳۰.۹۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۴۰.۱۵ |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۳۱.۰۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۱.۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۳۱.۱۳ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۱.۱۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۳۱.۱۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۱.۲۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۱.۲۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۳۱.۳۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۶.۹۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۵.۹۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۳۱.۴۴ |
(۸۵.۷۷) |
|
|