ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹,۶۰۳	۰.۱۹	۲۹,۹۷۰	۰.۰۴	۸۷,۹۷۸	۰.۰۸	۱۰۳,۵۹۶	۰.۱
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳,۱۱۹,۱۸۹	۶۱.۸۹	۳۳,۵۳۳,۵۴۱	۴۳.۶۵	۴۳,۵۷۵,۴۵۴	۴۱.۷۹	۴۴,۶۶۲,۳۸۷	۴۲.۰۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۶۳۲,۵۶۹	۳۲.۳۹	۴۰,۲۳۸,۹۴۳	۵۲.۳۸	۵۴,۸۷۷,۹۱۱	۵۲.۶۳	۵۳,۳۸۷,۲۲۴	۵۰.۲۱
سایر دارایی‌ها	۲۹,۲۸۶	۰.۵۸	۵۰۷,۱۳۲	۰.۶۶	۸۹۲,۶۹۷	۰.۸۶	۴۳۷,۴۰۲	۰.۴۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۶۵,۹۲۳	۱۳.۲۱	۲,۰۷۸,۲۶۷	۲.۷۱	۴,۰۲۰,۳۷۷	۳.۸۶	۶,۸۸۴,۱۲۲	۶.۴۷
شمش و طلا	۱۳۶,۸۴۱	۲.۷۲	۴۲۷,۰۶۶	۰.۵۶	۸۲۱,۵۸۴	۰.۷۹	۸۵۰,۹۶۹	۰.۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد