ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۵۱,۷۰۳	۴.۴۰	۱,۸۴۶,۸۱۴	۱.۲۴	۲,۷۷۳,۶۴۰	۱.۶۲	۲,۵۰۱,۹۵۹	۱.۰۹
سایر سهام	-۳۷۶,۸۸۵	-۳.۶۷	-۱,۵۶۹,۶۶۶	-۱.۰۵	-۲,۴۶۶,۸۹۷	-۱.۴۴	-۲,۱۶۲,۲۰۶	-۰.۹۴
اوراق مشارکت	۵,۶۰۳,۳۹۲	۵۴.۶۴	۷۲,۱۳۰,۹۳۹	۴۸.۳۲	۹۴,۴۳۶,۷۴۴	۵۵.۲۳	۹۶,۸۳۴,۸۸۳	۴۲.۱۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳,۹۴۷,۹۷۹	۳۸.۵۰	۶۵,۳۳۱,۵۹۲	۴۳.۷۷	۶۲,۲۷۵,۵۸۴	۳۶.۴۲	۱۱۷,۱۹۱,۱۸۳	۵۱.۰۲
سایر دارایی‌ها	۶۰,۶۰۲	۰.۵۹	۹۰۴,۲۹۹	۰.۶۱	۱,۲۱۸,۴۳۰	۰.۷۱	۱,۰۲۶,۰۴۴	۰.۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۸۷۰,۸۰۳	۲۷.۹۹	۹,۵۷۱,۰۳۴	۶.۴۱	۱۱,۵۵۵,۷۸۲	۶.۷۶	۱۲,۹۱۳,۶۱۰	۵.۶۲
شمش و طلا	۳۶۴,۳۶۷	۳.۵۵	۱,۰۵۲,۷۲۰	۰.۷۱	۱,۲۰۹,۹۵۱	۰.۷۱	۱,۳۷۳,۳۴۹	۰.۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد