ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۳۵۲	۰.۰۸	۹,۷۹۸	۰.۰۲	۲۸,۷۶۴	۰.۰۳	۹۹,۰۷۸	۰.۱
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲,۸۱۹,۶۵۹	۶۵.۲۳	۲۵,۳۴۸,۸۸۵	۴۳.۸۵	۳۹,۰۳۴,۳۴۲	۴۰.۰۵	۴۴,۲۴۸,۶۱۷	۴۲.۷۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۲۶۲,۸۹۲	۲۹.۲۲	۳۰,۷۷۴,۴۳۱	۵۳.۲۳	۵۴,۸۴۱,۴۸۱	۵۶.۲۷	۵۴,۷۴۴,۲۳۴	۵۲.۸۵
سایر دارایی‌ها	۲۱,۴۴۱	۰.۵۰	۲۹۲,۶۴۷	۰.۵۱	۵۹۹,۳۰۷	۰.۶۱	۵۹۰,۹۱۹	۰.۵۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۸۴,۹۸۸	۸.۹۱	۱,۱۲۵,۳۵۱	۱.۹۵	۲,۲۸۵,۲۹۸	۲.۳۴	۳,۰۹۸,۶۹۳	۲.۹۹
شمش و طلا	۸۸,۹۱۳	۲.۰۶	۲۵۹,۹۰۲	۰.۴۵	۶۷۴,۵۸۴	۰.۶۹	۸۰۱,۷۸۶	۰.۷۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد