صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۰۴,۹۳۸ | ۴.۵۴ | ۲,۱۱۲,۹۴۶ | ۱.۳ | ۲,۷۴۹,۲۹۵ | ۱.۴ | ۲,۵۱۷,۸۲۱ | ۱.۰۶ |
| سایر سهام | -۴۲۳,۰۸۲ | -۳.۸۰ | -۱,۸۰۸,۵۶۲ | -۱.۱۱ | -۲,۴۲۷,۹۶۸ | -۱.۲۳ | -۲,۱۷۹,۸۳۲ | -۰.۹۲ |
| اوراق مشارکت | ۵,۹۵۴,۷۶۵ | ۵۳.۵۴ | ۷۷,۵۴۳,۶۲۲ | ۴۷.۶۱ | ۹۵,۷۴۶,۶۲۹ | ۴۸.۷ | ۹۷,۴۹۷,۴۲۰ | ۴۰.۹۷ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۴۰۳,۶۶۷ | ۳۹.۵۹ | ۷۲,۶۹۹,۵۸۵ | ۴۴.۶۳ | ۸۵,۳۰۴,۰۹۵ | ۴۳.۳۸ | ۱۲۴,۰۱۹,۸۴۶ | ۵۲.۱۲ |
| سایر دارایی‌ها | ۶۵,۵۱۶ | ۰.۵۹ | ۹۸۷,۰۲۷ | ۰.۶۱ | ۱,۴۳۶,۸۵۴ | ۰.۷۳ | ۱,۶۴۶,۳۵۶ | ۰.۶۹ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۳,۱۳۱,۹۰۲ | ۲۸.۱۶ | ۱۰,۲۳۱,۹۲۸ | ۶.۲۸ | ۱۲,۵۲۰,۱۲۵ | ۶.۳۷ | ۱۳,۱۱۰,۴۱۸ | ۵.۵۱ |
| شمش و طلا | ۳۹۱,۴۲۹ | ۳.۵۲ | ۱,۱۱۳,۸۶۱ | ۰.۶۸ | ۱,۲۹۵,۲۷۶ | ۰.۶۶ | ۱,۳۵۲,۰۲۸ | ۰.۵۷ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||