ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۱۲,۳۳۰	۶.۱۱	۳,۵۴۸,۴۹۶	۱.۶۹	۵,۳۰۷,۶۵۲	۲.۲۶	۵,۳۳۲,۰۵۲	۲.۲۷
سایر سهام	-۸۵,۵۴۰	-۰.۵۷	۲۰۵,۰۷۶	۰.۱	۲,۱۸۰,۳۶۵	۰.۹۳	۲,۴۶۷,۳۶۸	۱.۰۵
اوراق مشارکت	۷,۵۸۱,۷۷۶	۵۰.۷۹	۹۷,۵۱۹,۵۱۲	۴۶.۵۶	۱۰۲,۸۵۹,۴۰۹	۴۳.۷۷	۱۱۲,۵۹۶,۴۶۹	۴۷.۸۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۰۷۵,۸۵۷	۴۰.۷۰	۸۹,۵۳۷,۳۶۴	۴۲.۷۵	۹۹,۰۷۶,۷۵۸	۴۲.۱۶	۸۶,۱۳۳,۱۰۲	۳۶.۶۱
سایر دارایی‌ها	۹۷,۶۷۵	۰.۶۵	۱,۵۵۶,۶۲۵	۰.۷۴	۱,۸۰۳,۰۰۶	۰.۷۷	۱,۶۴۰,۷۳۲	۰.۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۴,۸۶۵,۷۸۲	۳۲.۶۰	۱۵,۷۳۰,۶۶۱	۷.۵۱	۲۲,۲۰۵,۵۸۳	۹.۴۵	۲۵,۴۹۶,۰۹۶	۱۰.۸۴
شمش و طلا	۵۰۱,۰۹۴	۳.۳۶	۱,۳۵۱,۴۰۸	۰.۶۵	۱,۵۶۳,۶۹۲	۰.۶۷	۱,۶۳۲,۸۱۴	۰.۶۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد