صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۵,۴۱۰,۶۶۳ | ۲.۲۹ % | ۲,۲۱۹,۰۸۹ | ۰.۹۴ % | ۱۲۸,۵۵۹,۵۷۰ | ۵۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۱۹,۱۰۷ | ۲۹.۰۳ % | ۱,۲۶۷,۰۷۰ | ۰.۵۴ % | ۲۸,۶۶۷,۲۸۰ | ۱۲.۱۳ % | ۱,۶۱۹,۱۴۰ | ۰.۶۹ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۵,۴۰۷,۷۱۲ | ۲.۳۳ % | ۲,۱۲۸,۱۹۰ | ۰.۹۲ % | ۱۲۴,۷۹۴,۲۳۳ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۰۱,۹۱۹ | ۲۹.۴۸ % | ۱,۲۶۵,۴۴۷ | ۰.۵۴ % | ۲۸,۶۵۹,۸۸۸ | ۱۲.۳۳ % | ۱,۶۰۰,۹۰۹ | ۰.۶۹ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۵,۴۰۷,۴۰۵ | ۲.۳۲ % | ۲,۱۲۳,۸۳۰ | ۰.۹۱ % | ۱۲۴,۶۴۸,۸۵۱ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۴۷,۸۸۸ | ۲۹.۷۵ % | ۱,۲۳۱,۱۳۴ | ۰.۵۳ % | ۲۸,۷۰۶,۳۹۵ | ۱۲.۳۱ % | ۱,۶۳۶,۰۷۹ | ۰.۷ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۵,۳۹۸,۶۶۸ | ۲.۳ % | ۲,۱۲۵,۳۴۶ | ۰.۹۱ % | ۱۲۴,۵۸۶,۹۸۶ | ۵۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۴۹,۷۴۵ | ۳۰.۲۷ % | ۱,۱۸۷,۸۹۴ | ۰.۵۱ % | ۲۸,۷۲۴,۱۴۹ | ۱۲.۲۴ % | ۱,۶۱۲,۴۴۱ | ۰.۶۹ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۵,۴۰۰,۱۸۵ | ۲.۳ % | ۲,۱۲۰,۹۸۵ | ۰.۹ % | ۱۲۴,۵۱۳,۶۸۶ | ۵۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۲۸,۲۱۹ | ۳۰.۳۴ % | ۱,۱۷۳,۸۱۶ | ۰.۵ % | ۲۸,۷۴۲,۱۵۵ | ۱۲.۲۴ % | ۱,۶۱۰,۰۲۵ | ۰.۶۹ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۵,۳۹۲,۹۳۱ | ۲.۱۷ % | ۲,۱۱۵,۰۴۳ | ۰.۸۵ % | ۱۲۴,۳۲۲,۲۴۷ | ۵۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۱۳,۰۶۶ | ۳۴.۰۷ % | ۱,۲۷۸,۷۶۳ | ۰.۵۲ % | ۲۸,۸۳۱,۰۴۹ | ۱۱.۶۲ % | ۱,۶۰۸,۸۴۸ | ۰.۶۵ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۵,۳۸۴,۵۹۴ | ۲.۱۷ % | ۲,۱۱۷,۰۵۰ | ۰.۸۵ % | ۱۲۴,۲۴۵,۰۸۰ | ۵۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۱۳,۰۶۶ | ۳۴.۱ % | ۱,۲۰۷,۸۴۳ | ۰.۴۹ % | ۲۸,۷۷۰,۱۴۹ | ۱۱.۶۱ % | ۱,۶۰۸,۸۴۸ | ۰.۶۵ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۵,۳۸۲,۶۲۵ | ۲.۱۷ % | ۲,۱۱۲,۶۹۰ | ۰.۸۵ % | ۱۲۴,۱۸۸,۰۸۴ | ۵۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۲۸,۹۸۴ | ۳۴.۰۸ % | ۱,۲۱۸,۳۱۸ | ۰.۴۹ % | ۲۸,۷۷۰,۱۴۹ | ۱۱.۶۱ % | ۱,۶۰۸,۸۴۸ | ۰.۶۵ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۵,۳۸۰,۶۵۶ | ۲.۱۷ % | ۲,۱۰۸,۳۳۰ | ۰.۸۵ % | ۱۲۴,۱۳۱,۱۴۳ | ۵۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۰۹,۸۷۵ | ۳۴.۰۹ % | ۱,۱۶۶,۶۶۰ | ۰.۴۷ % | ۲۸,۷۷۰,۱۴۹ | ۱۱.۶۲ % | ۱,۶۰۸,۸۴۸ | ۰.۶۵ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۵,۳۶۷,۵۷۰ | ۲.۱۸ % | ۲,۱۰۳,۹۷۰ | ۰.۸۵ % | ۱۲۴,۰۶۷,۵۱۵ | ۵۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۱۵,۹۹۷ | ۳۳.۷۷ % | ۱,۱۰۹,۳۴۴ | ۰.۴۵ % | ۲۸,۷۵۰,۸۵۶ | ۱۱.۶۸ % | ۱,۵۹۱,۰۱۵ | ۰.۶۵ % |