ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۵,۳۴۷,۴۸۷	۲.۱۸ %	۲,۴۹۱,۳۲۲	۱.۰۲ %	۱۱۲,۵۴۸,۶۳۶	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۶,۱۷۲,۵۲۸	۳۹.۲۴ %	۲,۰۵۲,۳۳۱	۰.۸۴ %	۲۴,۹۲۵,۶۹۱	۱۰.۱۷ %	۱,۵۲۰,۹۴۹	۰.۶۲ %
۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۵,۳۴۵,۴۶۱	۲.۱۸ %	۲,۳۸۴,۸۳۰	۰.۹۷ %	۱۱۲,۴۴۹,۷۵۴	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۹۷,۱۲۵,۱۱۸	۳۹.۵۵ %	۱,۸۲۳,۶۳۰	۰.۷۴ %	۲۴,۸۶۰,۸۲۴	۱۰.۱۲ %	۱,۵۵۹,۵۵۳	۰.۶۴ %
۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۵,۳۴۳,۶۸۲	۲.۲۵ %	۲,۲۷۲,۷۹۶	۰.۹۶ %	۱۰۲,۳۱۱,۱۲۴	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۵,۶۰۶	۴۱.۶۸ %	۲,۰۵۳,۹۸۱	۰.۸۷ %	۲۴,۸۵۳,۵۶۵	۱۰.۴۷ %	۱,۵۹۹,۱۳۰	۰.۶۷ %
۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۵,۳۳۵,۸۳۸	۲.۲۵ %	۲,۲۸۰,۶۴۱	۰.۹۶ %	۱۰۲,۲۴۵,۷۰۳	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۹۸,۸۸۲,۹۴۹	۴۱.۶۹ %	۲,۰۲۱,۸۳۹	۰.۸۵ %	۲۴,۸۲۷,۷۴۱	۱۰.۴۷ %	۱,۵۹۹,۱۳۰	۰.۶۷ %
۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۵,۳۴۱,۴۹۳	۲.۲۷ %	۲,۲۸۲,۶۱۰	۰.۹۷ %	۱۰۲,۱۷۶,۴۶۴	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۹۷,۴۳۵,۵۱۰	۴۱.۳۶ %	۱,۹۷۵,۲۹۷	۰.۸۴ %	۲۴,۷۷۹,۸۸۸	۱۰.۵۲ %	۱,۵۹۹,۱۳۰	۰.۶۸ %
۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۵,۳۴۰,۳۷۹	۲.۲۵ %	۲,۲۶۹,۲۳۸	۰.۹۵ %	۱۰۲,۰۹۶,۵۴۳	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۵۶,۲۹۳	۴۱.۹۶ %	۲,۲۴۲,۲۸۲	۰.۹۴ %	۲۴,۳۹۸,۶۱۱	۱۰.۲۶ %	۱,۶۱۵,۰۰۷	۰.۶۸ %
۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵,۳۳۹,۴۶۵	۲.۲۵ %	۲,۲۳۰,۰۴۰	۰.۹۴ %	۱۰۲,۰۳۴,۳۰۳	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹۹,۳۰۳,۰۵۹	۴۱.۸۹ %	۲,۱۹۲,۸۰۳	۰.۹۳ %	۲۴,۳۴۳,۴۱۰	۱۰.۲۷ %	۱,۶۰۰,۲۹۰	۰.۶۸ %
۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۵,۳۳۳,۰۶۶	۲.۲۵ %	۲,۲۰۶,۲۱۷	۰.۹۳ %	۱۰۱,۹۰۸,۹۹۱	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۹,۳۸۱	۴۲.۲ %	۱,۸۰۵,۵۲۶	۰.۷۶ %	۲۴,۱۹۶,۲۴۸	۱۰.۲ %	۱,۶۵۶,۰۷۲	۰.۷ %
۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵,۳۲۹,۹۶۲	۲.۲۵ %	۲,۲۰۹,۷۷۰	۰.۹۳ %	۱۰۱,۸۵۸,۳۹۷	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۱,۰۵۲	۴۲.۲۱ %	۱,۷۲۶,۶۰۵	۰.۷۳ %	۲۴,۲۳۹,۱۹۷	۱۰.۲۲ %	۱,۶۴۳,۸۲۳	۰.۶۹ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۵,۳۳۱,۲۶۳	۲.۲۴ %	۲,۲۰۵,۴۰۵	۰.۹۳ %	۱۰۱,۸۲۳,۵۷۲	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۸,۹۳۸	۴۲.۳۶ %	۱,۶۳۵,۶۹۱	۰.۶۹ %	۲۴,۳۴۶,۰۴۵	۱۰.۲۵ %	۱,۶۰۷,۱۸۴	۰.۶۸ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...273 »