ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹۹,۰۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۲۴۸,۶۱۷	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۵۴,۷۴۴,۲۳۴	۵۲.۸۵ %	۵۹۰,۹۱۹	۰.۵۷ %	۳,۰۹۸,۶۹۳	۲.۹۹ %	۸۰۱,۷۸۶	۰.۷۷ %
۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۲۲۹,۴۰۴	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۵۵,۹۵۹,۷۵۳	۵۳.۴ %	۶۴۴,۱۶۳	۰.۶۱ %	۳,۰۶۰,۵۷۴	۲.۹۲ %	۷۹۴,۴۲۶	۰.۷۶ %
۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۲۰۵,۱۳۷	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۵۶,۶۱۶,۵۱۰	۵۳.۷۳ %	۶۵۳,۵۳۳	۰.۶۲ %	۳,۰۱۰,۰۴۰	۲.۸۶ %	۷۸۷,۵۰۳	۰.۷۵ %
۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۱۶۲,۰۳۵	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۶۲,۴۱۸,۱۳۹	۵۶.۱۸ %	۶۱۳,۶۹۷	۰.۵۵ %	۳,۰۱۱,۸۵۱	۲.۷۱ %	۷۹۹,۳۲۶	۰.۷۲ %
۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۳,۱۱۵,۱۱۹	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۵۹,۲۱۵,۹۴۷	۵۵.۴۵ %	۵۶۷,۱۰۰	۰.۵۳ %	۳,۰۱۴,۴۳۶	۲.۸۲ %	۷۸۱,۵۵۵	۰.۷۳ %
۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۳,۰۹۱,۶۴۴	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۵۹,۲۰۹,۷۸۲	۵۵.۴۸ %	۵۳۰,۶۱۶	۰.۵ %	۳,۰۱۲,۱۳۶	۲.۸۲ %	۷۸۱,۵۵۵	۰.۷۳ %
۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۳,۰۷۲,۱۵۹	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۵۶,۷۱۲,۶۲۵	۵۴.۳۷ %	۶۴۰,۳۱۲	۰.۶۱ %	۳,۰۱۰,۷۸۶	۲.۸۹ %	۷۸۱,۵۵۵	۰.۷۵ %
۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۰,۵۴۴,۴۶۴	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۶۱,۸۶۸,۹۶۴	۵۷.۸۹ %	۵۷۰,۶۷۶	۰.۵۳ %	۳,۰۱۱,۰۸۰	۲.۸۲ %	۷۷۶,۹۲۷	۰.۷۳ %
۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۰,۵۱۵,۶۱۷	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶۰,۷۶۵,۱۹۳	۵۷.۵ %	۷۲۵,۰۱۹	۰.۶۹ %	۲,۸۰۰,۶۲۹	۲.۶۵ %	۷۷۵,۵۳۴	۰.۷۳ %
۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۷۵,۵۴۸	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۵۸,۹۶۰,۵۶۵	۵۶.۶۶ %	۵۷۳,۳۶۰	۰.۵۵ %	۲,۷۵۶,۹۳۹	۲.۶۵ %	۷۹۱,۴۱۰	۰.۷۶ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...257 »