ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰۳,۵۹۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۶۶۲,۳۸۷	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۵۳,۳۸۷,۲۲۴	۵۰.۲۱ %	۴۳۷,۴۰۲	۰.۴۱ %	۶,۸۸۴,۱۲۲	۶.۴۷ %	۸۵۰,۹۶۹	۰.۸ %
۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۰,۶۷۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۵۹۲,۷۹۸	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۵۳,۰۶۵,۲۶۶	۵۰.۱۳ %	۳۸۰,۹۱۱	۰.۳۶ %	۶,۸۴۲,۱۶۷	۶.۴۶ %	۸۷۸,۳۸۳	۰.۸۳ %
۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۰۰,۶۷۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۵۸۷,۷۹۰	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۵۲,۶۶۷,۳۱۰	۴۹.۷۹ %	۷۲۱,۷۲۰	۰.۶۸ %	۶,۸۲۷,۱۰۲	۶.۴۵ %	۸۷۸,۳۸۳	۰.۸۳ %
۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰۰,۶۷۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۵۵۴,۱۶۴	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۴۶۱,۱۸۹	۴۸.۷۳ %	۷۲۳,۵۲۵	۰.۷ %	۶,۸۲۷,۱۰۲	۶.۵۹ %	۸۷۸,۳۸۳	۰.۸۵ %
۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۰۲,۷۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۵۰۱,۰۹۹	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۵۱,۳۸۲,۰۱۰	۴۹.۲۱ %	۷۴۴,۴۲۷	۰.۷۱ %	۶,۷۹۲,۰۴۶	۶.۵ %	۸۹۳,۳۹۳	۰.۸۶ %
۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۰۵,۸۵۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۴۷۷,۴۲۰	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۵۲,۶۵۶,۳۶۸	۴۹.۸۶ %	۶۹۳,۱۶۹	۰.۶۶ %	۶,۷۸۶,۹۱۰	۶.۴۳ %	۸۸۳,۹۸۰	۰.۸۴ %
۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۰۸,۷۱۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۴۶۲,۳۷۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۱,۲۷۹	۵۰.۳۱ %	۸۸۲,۴۹۰	۰.۸۳ %	۶,۵۴۷,۸۱۱	۶.۱۵ %	۸۷۰,۵۳۹	۰.۸۲ %
۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۰۵,۸۵۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۴۶۱,۶۸۶	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۵۲,۰۰۱,۸۸۲	۴۹.۶۴ %	۸۴۴,۹۲۱	۰.۸۱ %	۶,۴۸۲,۲۵۹	۶.۱۹ %	۸۶۹,۱۱۰	۰.۸۳ %
۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۰۲,۹۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۴۴۳,۰۲۳	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۵۱,۹۰۹,۷۵۲	۴۹.۷۳ %	۳,۶۴۵,۹۹۶	۳.۴۹ %	۳,۴۳۶,۳۰۸	۳.۲۹ %	۸۴۸,۵۰۴	۰.۸۱ %
۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱۰۲,۹۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۴۱۹,۲۲۷	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۵۱,۹۰۹,۷۵۲	۴۹.۷۶ %	۳,۶۱۰,۵۰۴	۳.۴۶ %	۳,۴۲۴,۴۷۲	۳.۲۸ %	۸۴۸,۵۰۴	۰.۸۱ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...258 »