ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲,۵۰۱,۹۵۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۹۶,۸۳۴,۸۸۳	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۹۱,۱۸۳	۵۱.۰۲ %	۱,۰۲۶,۰۴۴	۰.۴۵ %	۱۲,۹۱۳,۶۱۰	۵.۶۲ %	۱,۳۷۳,۳۴۹	۰.۶ %
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲,۴۹۳,۴۷۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۹۶,۸۳۴,۷۸۲	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۹۲,۵۲۳,۶۰۱	۴۲.۸۲ %	۱۲,۲۰۸,۸۹۷	۵.۶۵ %	۱۲,۸۳۴,۸۱۰	۵.۹۴ %	۱,۳۲۶,۳۵۲	۰.۶۱ %
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۲,۴۸۶,۰۳۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۹۶,۶۵۱,۱۳۵	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۸۸,۹۷۷,۸۱۳	۴۴.۲۷ %	۹۳۶,۹۵۷	۰.۴۷ %	۱۲,۷۳۵,۳۱۱	۶.۳۴ %	۱,۳۴۷,۷۰۹	۰.۶۷ %
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۲,۴۸۶,۰۳۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۹۶,۶۰۹,۹۲۷	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۸۸,۹۰۳,۸۴۱	۴۴.۲۶ %	۹۴۱,۰۷۳	۰.۴۷ %	۱۲,۷۳۱,۷۶۹	۶.۳۴ %	۱,۳۴۷,۷۰۹	۰.۶۷ %
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۲,۴۸۰,۱۶۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۹۶,۵۴۸,۷۷۵	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۸۸,۹۰۳,۸۴۱	۴۴.۲۹ %	۸۷۱,۲۹۷	۰.۴۳ %	۱۲,۷۲۸,۲۳۷	۶.۳۴ %	۱,۳۴۷,۷۰۹	۰.۶۷ %
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۴۸۰,۱۶۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۹۶,۵۰۷,۶۵۵	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۸۸,۸۹۴,۴۴۲	۴۴.۳۲ %	۸۰۲,۲۴۱	۰.۴ %	۱۲,۷۱۸,۷۶۲	۶.۳۴ %	۱,۳۴۷,۷۰۹	۰.۶۷ %
۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۸۰,۱۶۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۹۶,۴۶۶,۵۸۰	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۸۸,۸۹۴,۴۴۲	۴۴.۳۴ %	۷۳۳,۶۳۱	۰.۳۷ %	۱۲,۷۱۸,۸۰۱	۶.۳۴ %	۱,۳۴۷,۷۰۹	۰.۶۷ %
۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۴۸۰,۱۶۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۹۶,۵۲۳,۷۵۲	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۸,۶۵۴	۴۴.۳۱ %	۶۷۶,۰۵۰	۰.۳۴ %	۱۲,۷۱۸,۸۰۱	۶.۳۵ %	۱,۳۴۷,۷۰۹	۰.۶۷ %
۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲,۴۷۴,۲۸۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۹۶,۴۶۳,۱۴۲	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۸۷,۷۷۲,۶۰۳	۴۴.۰۱ %	۸۱۰,۶۷۷	۰.۴۱ %	۱۲,۷۱۸,۸۰۱	۶.۳۸ %	۱,۳۴۷,۷۰۹	۰.۶۸ %
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲,۴۶۹,۱۲۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۹۶,۳۹۸,۰۲۸	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۸۴,۰۸۴,۶۰۱	۴۳ %	۷۷۸,۹۲۸	۰.۴ %	۱۲,۷۳۳,۴۴۸	۶.۵۱ %	۱,۲۵۵,۶۸۴	۰.۶۴ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...268 »