ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۲,۴۹۸,۰۴۲	۱.۰۶ %	۴,۷۹۶,۷۶۱	۲.۰۴ %	۱۰۰,۳۴۵,۱۲۸	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۶۷,۲۶۱	۴۶.۶۳ %	۱,۳۲۷,۵۸۹	۰.۵۶ %	۱۵,۵۵۶,۲۳۴	۶.۶۱ %	۱,۱۱۳,۵۹۱	۰.۴۷ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۲,۴۹۸,۰۴۲	۱.۰۶ %	۴,۷۹۶,۷۶۱	۲.۰۴ %	۱۰۰,۳۰۰,۷۸۶	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۶۴,۱۸۴	۴۶.۶۶ %	۱,۲۴۱,۰۹۸	۰.۵۳ %	۱۵,۵۴۲,۸۲۷	۶.۶۱ %	۱,۱۱۳,۵۹۱	۰.۴۷ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲,۴۹۴,۸۶۷	۱.۰۷ %	۴,۸۰۲,۶۳۷	۲.۰۶ %	۱۰۰,۲۳۱,۵۵۴	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۸۷,۴۷۴	۴۶.۱۱ %	۱,۳۲۵,۰۶۳	۰.۵۷ %	۱۵,۵۲۱,۴۳۸	۶.۶۷ %	۱,۱۱۳,۵۹۱	۰.۴۸ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۲,۴۹۰,۷۸۵	۱.۰۶ %	۴,۸۰۲,۶۳۷	۲.۰۴ %	۱۰۰,۱۱۸,۹۸۳	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۹۵,۵۶۱	۴۶.۵۱ %	۱,۶۱۲,۶۹۹	۰.۶۹ %	۱۵,۵۴۵,۲۲۱	۶.۶۱ %	۱,۱۳۵,۷۰۰	۰.۴۸ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲,۴۸۴,۸۳۸	۱.۰۵ %	۴,۸۲۳,۲۲۱	۲.۰۳ %	۱۰۲,۷۳۷,۱۱۸	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۸,۴۱۳,۰۷۹	۴۵.۶۶ %	۳,۲۶۷,۷۶۸	۱.۳۸ %	۱۴,۶۱۵,۰۹۱	۶.۱۶ %	۱,۱۰۰,۱۸۱	۰.۴۶ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲,۴۸۷,۲۸۳	۱.۰۴ %	۴,۸۲۲,۷۶۳	۲.۰۱ %	۱۰۲,۶۹۷,۸۰۸	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۰,۷۳۹	۴۶.۶۲ %	۲,۲۱۲,۹۸۶	۰.۹۲ %	۱۴,۴۷۹,۹۸۳	۶.۰۵ %	۱,۰۷۲,۵۲۴	۰.۴۵ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۲,۴۹۶,۲۳۶	۱.۰۶ %	۴,۷۵۳,۰۹۴	۲.۰۱ %	۹۸,۰۱۲,۴۵۶	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۵۵,۲۲۹	۴۵.۹ %	۷,۱۲۱,۳۶۵	۳.۰۱ %	۱۴,۳۸۰,۲۶۵	۶.۰۸ %	۱,۱۸۷,۱۷۳	۰.۵ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۲,۵۰۸,۴۳۲	۱.۰۷ %	۴,۷۴۶,۷۶۱	۲.۰۳ %	۹۷,۸۳۵,۹۷۵	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۹۱,۱۴۸	۴۷.۵۲ %	۲,۱۸۵,۲۰۳	۰.۹۳ %	۱۴,۲۵۲,۰۵۴	۶.۰۹ %	۱,۲۵۳,۶۶۷	۰.۵۴ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲,۵۰۸,۴۳۲	۱.۰۷ %	۴,۷۴۶,۷۶۱	۲.۰۳ %	۹۷,۷۹۴,۳۹۵	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۹۱,۱۴۸	۴۷.۵۵ %	۲,۰۹۳,۸۵۶	۰.۹ %	۱۴,۲۳۵,۶۳۷	۶.۰۹ %	۱,۲۵۳,۶۶۷	۰.۵۴ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲,۵۰۰,۲۵۷	۱.۰۹ %	۴,۷۵۲,۶۳۶	۲.۰۶ %	۹۷,۷۲۷,۴۶۶	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۱۱,۳۱۶	۴۶.۷۹ %	۲,۰۲۱,۴۳۲	۰.۸۸ %	۱۴,۲۲۴,۲۷۶	۶.۱۸ %	۱,۲۵۳,۶۶۷	۰.۵۴ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...273 »