صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲,۵۱۰,۰۲۸ | ۱.۰۶ % | ۴,۷۲۷,۳۰۲ | ۱.۹۹ % | ۹۷,۶۳۵,۳۰۹ | ۴۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۹۶,۲۴۲ | ۴۸.۵۷ % | ۱,۹۴۷,۴۳۸ | ۰.۸۲ % | ۱۴,۱۸۱,۲۷۲ | ۵.۹۶ % | ۱,۲۷۵,۸۹۰ | ۰.۵۴ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۲,۵۲۰,۴۹۰ | ۱.۰۵ % | ۴,۶۶۲,۳۸۴ | ۱.۹۴ % | ۹۷,۴۱۵,۴۵۲ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۴۱,۴۶۳ | ۴۹.۳۷ % | ۲,۰۸۳,۷۱۶ | ۰.۸۷ % | ۱۳,۸۰۰,۱۹۸ | ۵.۷۳ % | ۱,۴۱۲,۹۳۲ | ۰.۵۹ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۲,۵۰۶,۳۱۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۵۱,۴۰۴ | ۴۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۰۱۳,۰۵۴ | ۵۱.۳۲ % | ۲,۴۲۹,۱۲۵ | ۱.۰۳ % | ۱۳,۰۹۷,۹۱۲ | ۵.۵۵ % | ۱,۳۸۱,۱۲۰ | ۰.۵۹ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۲,۵۱۷,۸۲۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۹۷,۴۲۰ | ۴۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۱۹,۸۴۶ | ۵۲.۱۲ % | ۱,۶۴۶,۳۵۶ | ۰.۶۹ % | ۱۳,۱۱۰,۴۱۸ | ۵.۵۱ % | ۱,۳۵۲,۰۲۸ | ۰.۵۷ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۲,۵۳۲,۹۶۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۳۱,۹۶۷ | ۴۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۸۳,۶۳۸ | ۵۲.۵۶ % | ۱,۵۹۴,۹۹۵ | ۰.۶۶ % | ۱۳,۰۹۹,۹۷۸ | ۵.۴۶ % | ۱,۴۳۵,۱۲۵ | ۰.۶ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۲,۵۳۲,۹۶۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۹۰,۰۵۳ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۸۳,۶۳۸ | ۵۲.۶ % | ۱,۴۹۴,۳۵۰ | ۰.۶۲ % | ۱۳,۰۴۶,۶۶۱ | ۵.۴۴ % | ۱,۴۳۵,۱۲۵ | ۰.۶ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۲,۵۲۷,۰۹۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۶۵,۸۶۴ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۵۴,۴۹۷ | ۵۱.۷۶ % | ۱,۳۹۵,۴۵۰ | ۰.۵۹ % | ۱۳,۰۴۶,۶۶۱ | ۵.۵۵ % | ۱,۴۳۵,۱۲۵ | ۰.۶۱ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۲,۵۲۷,۰۹۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۲۴,۳۳۱ | ۴۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۵۴,۴۹۷ | ۵۱.۷۹ % | ۱,۲۹۶,۷۱۱ | ۰.۵۵ % | ۱۳,۰۴۶,۶۶۱ | ۵.۵۵ % | ۱,۴۳۵,۱۲۵ | ۰.۶۱ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۲,۵۲۷,۰۹۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۸۲,۴۷۶ | ۴۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۴۰,۵۲۴ | ۵۱.۸۱ % | ۱,۲۱۲,۰۵۶ | ۰.۵۲ % | ۱۳,۰۴۶,۶۶۱ | ۵.۵۶ % | ۱,۴۳۵,۱۲۵ | ۰.۶۱ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۲,۵۲۷,۰۹۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۴۱,۰۳۱ | ۴۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۶۳,۵۰۹ | ۵۱.۸۱ % | ۱,۱۹۰,۳۳۵ | ۰.۵۱ % | ۱۳,۰۴۶,۶۶۱ | ۵.۵۶ % | ۱,۴۳۵,۱۲۵ | ۰.۶۱ % |