ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۵,۳۲۳,۴۱۸	۲.۲۴ %	۲,۲۱۳,۲۵۰	۰.۹۳ %	۱۰۱,۷۵۸,۴۸۰	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۸,۹۳۸	۴۲.۴ %	۱,۵۵۱,۲۴۳	۰.۶۵ %	۲۴,۲۷۷,۷۱۴	۱۰.۲۳ %	۱,۶۰۷,۱۸۴	۰.۶۸ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۵,۳۲۲,۲۶۷	۲.۲۶ %	۲,۲۱۵,۲۲۰	۰.۹۴ %	۱۰۱,۶۶۵,۹۱۶	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۹۸,۴۸۵,۵۳۵	۴۱.۹ %	۱,۴۶۶,۹۳۰	۰.۶۲ %	۲۴,۲۷۷,۷۱۴	۱۰.۳۳ %	۱,۶۰۷,۱۸۴	۰.۶۸ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۵,۳۲۴,۲۰۵	۲.۲۷ %	۲,۱۷۲,۸۵۴	۰.۹۳ %	۱۰۱,۶۰۰,۹۹۲	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۹۸,۲۳۰,۸۷۱	۴۱.۸۹ %	۱,۳۸۳,۵۲۵	۰.۵۹ %	۲۴,۲۱۴,۴۲۴	۱۰.۳۲ %	۱,۵۹۶,۰۵۱	۰.۶۸ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۵,۳۲۶,۱۵۶	۲.۲۹ %	۲,۱۵۱,۰۷۳	۰.۹۳ %	۱۰۱,۴۷۳,۶۰۸	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۹۶,۱۱۳,۰۲۳	۴۱.۳۹ %	۳,۲۰۱,۵۸۳	۱.۳۸ %	۲۲,۲۷۰,۲۶۸	۹.۵۹ %	۱,۶۵۸,۵۲۳	۰.۷۱ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۵,۳۱۷,۹۸۵	۲.۲۹ %	۲,۱۰۰,۳۳۳	۰.۹ %	۱۰۱,۳۷۳,۴۲۸	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۹۶,۵۸۹,۱۶۵	۴۱.۵۵ %	۳,۲۱۶,۷۹۷	۱.۳۸ %	۲۲,۱۹۳,۲۸۰	۹.۵۵ %	۱,۶۸۶,۷۹۰	۰.۷۳ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۵,۳۱۱,۸۵۳	۲.۲۸ %	۲,۰۹۹,۱۳۶	۰.۹ %	۱۰۱,۳۳۶,۸۹۳	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۹۹,۰۰۷,۸۹۳	۴۲.۵۵ %	۱,۲۳۲,۸۵۵	۰.۵۳ %	۲۲,۰۲۷,۸۷۶	۹.۴۷ %	۱,۶۵۴,۹۷۴	۰.۷۱ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۵,۳۰۰,۳۶۲	۲.۲۸ %	۲,۰۹۹,۵۲۱	۰.۹ %	۱۰۱,۳۴۴,۵۸۱	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۹۹,۰۰۶,۳۲۸	۴۲.۵۶ %	۱,۲۱۲,۶۱۶	۰.۵۲ %	۲۲,۱۳۷,۸۴۹	۹.۵۲ %	۱,۵۵۱,۱۱۹	۰.۶۷ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۵,۲۹۲,۵۱۷	۲.۲۸ %	۲,۱۰۷,۳۶۶	۰.۹۱ %	۱۰۱,۲۷۹,۸۱۸	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۹۹,۰۰۶,۳۲۸	۴۲.۵۸ %	۱,۱۲۹,۷۸۷	۰.۴۹ %	۲۲,۱۲۴,۱۶۲	۹.۵۲ %	۱,۵۵۱,۱۱۹	۰.۶۷ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۵,۲۹۰,۸۸۱	۲.۳۱ %	۲,۱۰۹,۸۲۸	۰.۹۲ %	۱۰۱,۲۲۰,۵۹۲	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۹۶,۰۰۴,۲۵۸	۴۱.۸۶ %	۱,۱۱۱,۴۰۸	۰.۴۸ %	۲۲,۰۶۷,۵۹۰	۹.۶۲ %	۱,۵۵۱,۱۱۹	۰.۶۸ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۵,۲۸۷,۰۷۰	۲.۳۱ %	۲,۰۲۳,۱۲۸	۰.۸۹ %	۱۰۱,۱۷۰,۹۵۵	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۹۵,۴۲۵,۶۷۱	۴۱.۷۶ %	۲,۳۱۶,۴۲۵	۱.۰۱ %	۲۰,۷۷۷,۶۶۳	۹.۰۹ %	۱,۵۳۱,۲۶۰	۰.۶۷ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...273 »