| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
عنوان هزینه |
شرح نحوة محاسبة هزینه |
|
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) |
معادل بیست و پنج در ده هزار (0.0025) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق. |
|
هزینه‌های برگزاری مجامع |
ندارد. |
|
کارمزد مدیر |
سالانه دو درصد (0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (0.005) درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان مجاز نصاب سرمایه‌گذاری در آنها |
|
کارمزد متولی |
سالانه یک در هزار (0.001) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 1000میلیون ریال و حداکثر 1500میلیون ریال خواهد بود * |
|
کارمزد حسابرس |
مبلغ ثابت 1000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
|
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق |
معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد. ** |
|
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. *** |
| کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس | مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار |
|
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
مبلغ 17.000 میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت و متغیر سالانه نرم‌افزار تعیین گردید. |
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
|
عنوان هزینه |
شرح |
مدیر |
|
کارمزد صدور | الف) بخش ثابت : ندارد ب) بخش متغییر : ندارد |
مدیر ثبت |
|
کارمزد ابطال |
الف) بخش ثابت : ندارد ب) بخش متغییر : ندارد |
مدیر ثبت |