عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس

(شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل بیست و پنج در ده هزار (0.0025) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

هزینه‌های برگزاری مجامع

ندارد.

کارمزد مدیر

سالانه دو درصد (0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (0.005) درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان مجاز نصاب سرمایه‌گذاری در آن‌ها

کارمزد متولی

سالانه یک در هزار (0.001) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 1000میلیون ریال و حداکثر 1500میلیون ریال خواهد بود *

کارمزد حسابرس

مبلغ ثابت 1000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق

معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد. **

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. ***

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

 مبلغ 5 میلیارد ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم‌افزارتعیین و هزینه‌های متغییر به شرح ذیل می‌باشد:

1- به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال مبلغ 90.000 ریال؛

2- به ازای هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال مبلغ 15.000 ریال؛

3- سالانه 0.00025 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف 30 هزار میلیارد ریال؛

4- سالانه 0.00015 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از 30 هزار تا 50 هزار میلیارد ریال؛

5- سالانه 0.000005 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از 50 هزار میلیارد ریال به بالا؛

سقف کل حق کاربری (مجموع هزینه متغیر و ثابت) در طول یک سال برابر 50 میلیارد ریال می‌باشد.

عنوان هزینه

شرح

مدیر

کارمزد صدور

الف) بخش ثابت :‌ ندارد

ب) بخش متغییر :‌ ندارد

مدیر ثبت

کارمزد ابطال

الف) بخش ثابت :‌ ندارد

ب) بخش متغییر :‌ ندارد

مدیر ثبت