ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵,۲۸۰,۸۰۷	۲.۳۴ %	۱,۹۹۵,۰۱۳	۰.۸۸ %	۱۰۱,۱۱۵,۲۵۴	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۹۳,۹۶۷,۰۳۶	۴۱.۵۹ %	۱,۳۰۱,۶۹۸	۰.۵۸ %	۲۰,۷۶۰,۶۷۵	۹.۱۹ %	۱,۵۲۳,۴۸۹	۰.۶۷ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۵,۲۷۷,۵۷۲	۲.۳۷ %	۱,۹۹۴,۹۴۱	۰.۹ %	۱۰۱,۰۶۰,۶۵۳	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۹۱,۵۲۱,۳۲۸	۴۱.۰۷ %	۱,۰۸۱,۲۰۰	۰.۴۹ %	۲۰,۳۸۵,۲۹۸	۹.۱۵ %	۱,۵۴۱,۲۳۴	۰.۶۹ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۵,۲۷۱,۲۰۱	۲.۲ %	۲,۰۳۰,۱۶۲	۰.۸۵ %	۱۰۱,۰۲۸,۴۵۹	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۰۷,۰۲۰	۴۵.۱۹ %	۲,۶۷۵,۹۱۶	۱.۱۲ %	۱۸,۹۰۳,۸۳۷	۷.۸۹ %	۱,۴۷۳,۵۰۴	۰.۶۱ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۵,۲۶۶,۱۹۹	۲.۲۴ %	۲,۰۳۵,۲۹۸	۰.۸۷ %	۱۰۰,۹۳۶,۸۳۷	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۱۱,۱۴۴	۴۴.۷۶ %	۱,۲۹۹,۰۷۵	۰.۵۵ %	۱۸,۷۵۳,۹۴۲	۷.۹۹ %	۱,۴۴۵,۰۱۶	۰.۶۲ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۵,۲۵۸,۳۵۴	۲.۲۴ %	۲,۰۴۳,۱۴۲	۰.۸۷ %	۱۰۰,۸۷۲,۴۰۳	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۱۱,۱۴۴	۴۴.۷۹ %	۱,۲۱۰,۵۳۱	۰.۵۲ %	۱۸,۷۵۳,۹۴۸	۷.۹۹ %	۱,۴۴۵,۰۱۶	۰.۶۲ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵,۲۵۶,۳۸۴	۲.۲۴ %	۲,۰۴۵,۱۱۲	۰.۸۷ %	۱۰۰,۸۲۷,۶۳۸	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۱۱,۱۴۴	۴۴.۸۱ %	۱,۱۲۲,۲۶۴	۰.۴۸ %	۱۸,۷۵۳,۹۴۲	۸ %	۱,۴۴۵,۰۱۶	۰.۶۲ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۵,۲۵۳,۶۵۲	۲.۲۲ %	۲,۰۷۰,۸۳۲	۰.۸۷ %	۱۰۰,۷۲۱,۷۶۳	۴۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۸۱,۸۶۷	۴۵.۳۶ %	۲,۱۶۲,۲۰۲	۰.۹۱ %	۱۷,۷۸۵,۷۵۳	۷.۵۱ %	۱,۴۶۹,۴۵۱	۰.۶۲ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۵,۲۵۸,۶۸۷	۲.۲۳ %	۲,۰۷۹,۱۳۴	۰.۸۸ %	۱۰۰,۵۸۵,۷۶۷	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۶۷,۵۸۰	۴۵.۵۳ %	۳,۰۷۵,۲۱۷	۱.۳۱ %	۱۵,۸۴۰,۳۸۸	۶.۷۲ %	۱,۵۰۶,۶۲۱	۰.۶۴ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵,۲۴۲,۰۴۷	۲.۲۳ %	۲,۰۶۶,۳۹۵	۰.۸۸ %	۱۰۰,۶۱۸,۱۹۶	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۶۹,۳۰۲	۴۶.۲۶ %	۱,۰۰۲,۸۶۴	۰.۴۳ %	۱۵,۷۳۷,۲۲۴	۶.۷۱ %	۱,۴۴۷,۷۱۵	۰.۶۲ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲,۴۸۹,۱۹۳	۱.۰۶ %	۴,۸۰۹,۴۲۸	۲.۰۶ %	۱۰۰,۴۹۶,۱۸۴	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۹۰,۰۳۶	۴۶.۱۵ %	۱,۴۰۷,۹۳۵	۰.۶ %	۱۵,۶۳۴,۰۵۱	۶.۶۹ %	۱,۰۶۷,۱۴۰	۰.۴۶ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...273 »