| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۱ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۷ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۴.۳۳ |
(۵.۳۵) |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۳ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۳۰.۰۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۳۰.۰۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۴) |
۳۸.۹۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۳۰.۱۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۳۰.۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۳۰.۲۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۳۰.۲۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۴.۶۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۶ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۲ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۳۰.۳۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۳۰.۳۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۳۰.۴۱ |
(۹۹.۶۶) |
|
|