صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۲,۵۰۱,۹۵۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۳۴,۸۸۳ | ۴۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۹۱,۱۸۳ | ۵۱.۰۲ % | ۱,۰۲۶,۰۴۴ | ۰.۴۵ % | ۱۲,۹۱۳,۶۱۰ | ۵.۶۲ % | ۱,۳۷۳,۳۴۹ | ۰.۶ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۲,۴۹۳,۴۷۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۳۴,۷۸۲ | ۴۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۲۳,۶۰۱ | ۴۲.۸۲ % | ۱۲,۲۰۸,۸۹۷ | ۵.۶۵ % | ۱۲,۸۳۴,۸۱۰ | ۵.۹۴ % | ۱,۳۲۶,۳۵۲ | ۰.۶۱ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۲,۴۸۶,۰۳۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۵۱,۱۳۵ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۷۷,۸۱۳ | ۴۴.۲۷ % | ۹۳۶,۹۵۷ | ۰.۴۷ % | ۱۲,۷۳۵,۳۱۱ | ۶.۳۴ % | ۱,۳۴۷,۷۰۹ | ۰.۶۷ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۲,۴۸۶,۰۳۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۰۹,۹۲۷ | ۴۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۰۳,۸۴۱ | ۴۴.۲۶ % | ۹۴۱,۰۷۳ | ۰.۴۷ % | ۱۲,۷۳۱,۷۶۹ | ۶.۳۴ % | ۱,۳۴۷,۷۰۹ | ۰.۶۷ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۲,۴۸۰,۱۶۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۴۸,۷۷۵ | ۴۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۰۳,۸۴۱ | ۴۴.۲۹ % | ۸۷۱,۲۹۷ | ۰.۴۳ % | ۱۲,۷۲۸,۲۳۷ | ۶.۳۴ % | ۱,۳۴۷,۷۰۹ | ۰.۶۷ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۲,۴۸۰,۱۶۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۰۷,۶۵۵ | ۴۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۹۴,۴۴۲ | ۴۴.۳۲ % | ۸۰۲,۲۴۱ | ۰.۴ % | ۱۲,۷۱۸,۷۶۲ | ۶.۳۴ % | ۱,۳۴۷,۷۰۹ | ۰.۶۷ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۴۸۰,۱۶۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۶۶,۵۸۰ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۹۴,۴۴۲ | ۴۴.۳۴ % | ۷۳۳,۶۳۱ | ۰.۳۷ % | ۱۲,۷۱۸,۸۰۱ | ۶.۳۴ % | ۱,۳۴۷,۷۰۹ | ۰.۶۷ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲,۴۸۰,۱۶۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۲۳,۷۵۲ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۸۸,۶۵۴ | ۴۴.۳۱ % | ۶۷۶,۰۵۰ | ۰.۳۴ % | ۱۲,۷۱۸,۸۰۱ | ۶.۳۵ % | ۱,۳۴۷,۷۰۹ | ۰.۶۷ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۲,۴۷۴,۲۸۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۶۳,۱۴۲ | ۴۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۷۲,۶۰۳ | ۴۴.۰۱ % | ۸۱۰,۶۷۷ | ۰.۴۱ % | ۱۲,۷۱۸,۸۰۱ | ۶.۳۸ % | ۱,۳۴۷,۷۰۹ | ۰.۶۸ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲,۴۶۹,۱۲۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۹۸,۰۲۸ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۸۴,۶۰۱ | ۴۳ % | ۷۷۸,۹۲۸ | ۰.۴ % | ۱۲,۷۳۳,۴۴۸ | ۶.۵۱ % | ۱,۲۵۵,۶۸۴ | ۰.۶۴ % |