صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۳۵۹ | ۹.۰۹ % | ۵,۵۷۷,۶۰۴ | ۸۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۵۸۲ | ۱.۲۷ % | ۳۹,۷۰۳ | ۰.۶۲ % | ۱۲۶,۱۰۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۳۳۹ | ۹.۱۱ % | ۵,۵۷۶,۶۷۷ | ۸۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۰۸ | ۱.۰۵ % | ۳۹,۶۸۸ | ۰.۶۲ % | ۱۲۶,۱۰۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۸۵۸ | ۸.۹۳ % | ۵,۵۷۳,۴۶۶ | ۸۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۸۲۴ | ۱.۲۹ % | ۳۹,۶۷۲ | ۰.۶۲ % | ۱۵۴,۷۴۱ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۴۷۴ | ۸.۵۲ % | ۵,۵۷۷,۰۲۱ | ۸۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۷۰ | ۱.۲ % | ۳۹,۶۵۷ | ۰.۶۲ % | ۱۵۴,۳۴۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۷۶۶ | ۷.۹۹ % | ۵,۵۸۱,۲۱۹ | ۸۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۴۴ | ۳.۰۸ % | ۳۹,۶۴۲ | ۰.۶۱ % | ۱۸۳,۷۳۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۳۵۶ | ۷.۵۸ % | ۵,۷۷۳,۳۰۱ | ۸۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۱۴۱ | ۱.۳۸ % | ۳۹,۶۲۶ | ۰.۶ % | ۱۸۷,۰۷۱ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۲۹۶ | ۷.۴۶ % | ۵,۸۲۳,۵۵۰ | ۸۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۶۴ | ۱.۵۹ % | ۳۹,۶۱۱ | ۰.۶ % | ۱۸۵,۶۳۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۲۷۶ | ۷.۴۶ % | ۵,۸۲۲,۵۳۳ | ۸۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۶۰ | ۱.۵۷ % | ۳۹,۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۸۵,۶۳۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۰۹۳ | ۷.۶۵ % | ۵,۸۳۵,۰۸۷ | ۸۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۱۱ | ۱.۴۹ % | ۱۳,۴۹۴ | ۰.۲ % | ۱۸۵,۶۳۳ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |