لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1401/02/30	10,162	10,151	10,208	57	0	2,462,331,231	0	1,871,340,835	590,990,396	5,999,255,151,313
2	1401/02/29	10,161	10,150	10,207	57	738,972	2,462,331,231	1,313,566	1,871,340,835	590,990,396	5,998,606,913,630
3	1401/02/28	10,160	10,149	10,205	56	1,693,218	2,461,592,259	942,931	1,870,027,269	591,564,990	6,003,782,873,796
4	1401/02/27	10,150	10,139	10,184	45	2,291,092	2,459,899,041	4,183,005	1,869,084,338	590,814,703	5,990,169,583,202
5	1401/02/26	10,144	10,133	10,177	44	5,910,112	2,457,607,949	5,551,278	1,864,901,333	592,706,616	6,005,962,484,610
6	1401/02/25	10,137	10,127	10,174	47	1,430,301	2,451,697,837	4,502,912	1,859,350,055	592,347,782	5,998,528,838,194
7	1401/02/24	10,134	10,124	10,171	47	0	2,450,267,536	0	1,854,847,143	595,420,393	6,027,797,487,970
8	1401/02/23	10,119	10,109	10,161	52	0	2,450,267,536	0	1,854,847,143	595,420,393	6,019,065,899,025
9	1401/02/22	10,118	10,108	10,160	52	740,153	2,450,267,536	1,373,222	1,854,847,143	595,420,393	6,018,406,998,051
10	1401/02/21	10,117	10,107	10,159	52	1,195,994	2,449,527,383	4,392,879	1,853,473,921	596,053,462	6,024,139,903,870
11	1401/02/20	10,112	10,102	10,157	55	3,887,465	2,448,331,389	2,875,452	1,849,081,042	599,250,347	6,053,737,233,046
12	1401/02/19	10,107	10,097	10,151	54	2,508,146	2,444,443,924	2,885,774	1,846,205,590	598,238,334	6,040,619,803,289
13	1401/02/18	10,104	10,094	10,147	53	12,684,049	2,441,935,778	17,950,905	1,843,319,816	598,615,962	6,042,464,240,095
14	1401/02/17	10,098	10,088	10,119	31	0	2,429,251,729	0	1,825,368,911	603,882,818	6,092,041,407,278
15	1401/02/16	10,084	10,074	10,102	28	0	2,429,251,729	0	1,825,368,911	603,882,818	6,083,362,285,681
16	1401/02/15	10,083	10,073	10,101	28	0	2,429,251,729	0	1,825,368,911	603,882,818	6,082,740,588,490
17	1401/02/14	10,082	10,072	10,100	28	0	2,429,251,729	0	1,825,368,911	603,882,818	6,082,100,134,680
18	1401/02/13	10,081	10,071	10,099	28	2,856,869	2,429,251,729	997,159	1,825,368,911	603,882,818	6,081,480,381,004
19	1401/02/12	10,080	10,070	10,098	28	4,916,656	2,426,394,860	3,297,120	1,824,371,752	602,023,108	6,062,105,728,165
20	1401/02/11	10,065	10,055	10,079	24	2,090,176	2,421,478,204	4,808,801	1,821,074,632	600,403,572	6,036,824,616,586
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...81 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰