صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۵۶۶ | ۳۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۳,۳۲۱ | ۶۶.۶۳ % | ۱۳,۴۳۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۰۹۶ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۷,۲۸۲ | ۶۶.۶ % | ۱۲,۹۹۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۳,۲۳۲ | ۳۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۴,۵۰۲ | ۶۴.۴۴ % | ۱۱,۳۴۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲,۷۶۳ | ۳۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۴,۵۰۲ | ۶۴.۴۷ % | ۹,۶۸۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۸۹۹ | ۳۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۵,۳۶۴ | ۶۸.۰۵ % | ۸,۰۳۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۵۳۶ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۵,۳۳۰ | ۸۴.۶۱ % | ۶,۴۱۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۲۹۶ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۵,۳۳۰ | ۸۴.۶۵ % | ۴,۷۷۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۱۴۸ | ۱۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۰,۲۱۶ | ۸۳.۸ % | ۴,۶۷۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۶۵۳ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۹۹۱ | ۵۶.۲۲ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۲۳۳ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۸۰۴ | ۴۴.۷۹ % | ۶,۵۲۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |