صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۳۴,۰۴۷ | ۴۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۸۹,۹۱۹ | ۵۵.۹۱ % | ۵۴۹,۱۱۹ | ۰.۵۴ % | ۲,۷۲۲,۶۰۷ | ۲.۶۷ % | ۸۰۸,۳۱۵ | ۰.۷۹ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۹۳,۸۳۷ | ۴۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۶۴,۳۵۴ | ۵۵.۱ % | ۵۲۸,۰۵۵ | ۰.۵۳ % | ۲,۷۰۳,۲۴۱ | ۲.۶۹ % | ۷۸۸,۶۲۴ | ۰.۷۸ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۷۲,۲۶۴ | ۴۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۶۴,۳۵۴ | ۵۵.۱۳ % | ۴۸۹,۷۴۵ | ۰.۴۹ % | ۲,۷۰۳,۳۰۲ | ۲.۶۹ % | ۷۸۸,۶۲۴ | ۰.۷۹ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۴۰,۴۰۴ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۳۷,۲۳۳ | ۵۴.۳۹ % | ۵۳۲,۹۲۳ | ۰.۵۴ % | ۲,۷۰۱,۵۷۳ | ۲.۷۳ % | ۷۸۸,۶۲۴ | ۰.۸ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۴۳,۹۲۰ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۰۱,۲۷۱ | ۵۴.۳۹ % | ۷۶۶,۴۶۶ | ۰.۷۷ % | ۲,۶۹۹,۵۲۲ | ۲.۷۲ % | ۷۷۰,۶۳۴ | ۰.۷۸ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۶۰,۵۸۸ | ۴۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۲۷,۱۳۷ | ۵۳.۴۱ % | ۶۰۵,۸۰۲ | ۰.۶۲ % | ۲,۶۸۶,۶۱۴ | ۲.۷۷ % | ۷۵۰,۳۷۹ | ۰.۷۷ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۴۶,۸۳۸ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۳۴,۷۷۹ | ۵۳.۰۸ % | ۵۷۰,۷۰۲ | ۰.۵۹ % | ۲,۶۴۴,۶۱۱ | ۲.۷۵ % | ۷۴۶,۸۲۴ | ۰.۷۸ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۱۸,۷۸۲ | ۴۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۳۸,۱۰۵ | ۵۲.۹۳ % | ۵۳۶,۴۷۴ | ۰.۵۶ % | ۲,۶۳۲,۰۸۴ | ۲.۷۵ % | ۷۴۶,۴۷۲ | ۰.۷۸ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۷۰,۱۶۹ | ۴۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۰۷,۳۷۱ | ۵۲.۶۶ % | ۱,۳۲۷,۲۲۵ | ۱.۴ % | ۱,۸۰۰,۳۰۱ | ۱.۹ % | ۷۵۶,۱۱۵ | ۰.۸ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۴۸,۷۵۲ | ۴۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۰۷,۳۷۱ | ۵۲.۶۹ % | ۱,۲۹۴,۲۲۶ | ۱.۳۶ % | ۱,۷۹۹,۶۲۶ | ۱.۹ % | ۷۵۶,۱۱۵ | ۰.۸ % |