صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۱۹,۶۵۴ | ۴۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۳۷,۹۱۶ | ۵۱.۸۸ % | ۱,۲۶۱,۲۷۹ | ۱.۳۵ % | ۱,۷۹۸,۲۱۹ | ۱.۹۳ % | ۷۵۶,۱۱۵ | ۰.۸۱ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۱۰,۰۹۸ | ۴۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۳۹,۲۱۶ | ۵۲.۷۲ % | ۱,۰۷۳,۶۲۳ | ۱.۱۴ % | ۱,۷۷۸,۶۵۹ | ۱.۸۹ % | ۷۳۸,۳۹۸ | ۰.۷۸ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۹۲,۶۶۶ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۵۶,۰۰۴ | ۵۷.۶۶ % | ۴۶۸,۳۴۰ | ۰.۴۵ % | ۱,۷۶۹,۰۵۰ | ۱.۷ % | ۷۲۷,۱۳۲ | ۰.۷ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۰۹,۸۸۲ | ۳۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۷۰,۰۸۰ | ۶۴.۰۱ % | ۴۲۸,۱۵۵ | ۰.۴۶ % | ۱,۳۵۱,۴۲۷ | ۱.۴۵ % | ۵۴۹,۴۲۷ | ۰.۵۹ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۷۷,۳۹۵ | ۳۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۶۴,۳۱۲ | ۶۳.۸۸ % | ۳۸۸,۷۳۵ | ۰.۴۲ % | ۱,۳۳۹,۷۶۵ | ۱.۴۶ % | ۳۵۹,۸۱۸ | ۰.۳۹ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۳۸,۵۷۷ | ۳۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۱۷,۰۱۷ | ۶۳.۸۴ % | ۳۴۹,۸۸۰ | ۰.۳۸ % | ۱,۳۲۹,۳۸۰ | ۱.۴۵ % | ۳۶۹,۸۳۰ | ۰.۴ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۲۱,۶۸۶ | ۳۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۱۷,۰۱۷ | ۶۳.۸۸ % | ۳۱۴,۹۷۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۳۲۸,۷۰۵ | ۱.۴۵ % | ۳۶۹,۸۳۰ | ۰.۴ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۰۱,۶۸۲ | ۳۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۹۱,۳۱۴ | ۶۳.۳ % | ۲۸۹,۳۳۴ | ۰.۳۲ % | ۱,۳۲۷,۳۰۳ | ۱.۴۸ % | ۳۶۹,۸۳۰ | ۰.۴۱ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۹۶,۷۳۶ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۷۵,۵۰۳ | ۵۸.۰۵ % | ۲۵۳,۵۵۸ | ۰.۳۲ % | ۱,۳۲۰,۷۴۵ | ۱.۶۸ % | ۳۵۹,۸۶۲ | ۰.۴۶ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۶۹,۶۲۸ | ۳۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۹۴,۷۴۸ | ۵۷.۶۷ % | ۲۳۵,۰۷۸ | ۰.۳ % | ۱,۳۱۳,۱۸۹ | ۱.۶۹ % | ۳۶۴,۶۳۵ | ۰.۴۷ % |