صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۴۵۸ | ۸.۸۲ % | ۵,۱۲۹,۸۵۶ | ۸۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۴۷۴ | ۲.۸۶ % | ۲,۴۲۵ | ۰.۰۴ % | ۴۱,۱۱۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۹۳۳ | ۸.۸۷ % | ۵,۱۲۶,۵۱۶ | ۸۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۷۱ | ۲.۷۱ % | ۲,۵۵۵ | ۰.۰۴ % | ۴۱,۳۵۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۲۵۳ | ۸.۹۱ % | ۵,۱۱۸,۰۰۲ | ۸۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۸۴۴ | ۲.۵۳ % | ۱۲,۰۷۸ | ۰.۲۱ % | ۴۱,۲۶۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۲۵۲ | ۸.۹۱ % | ۵,۱۱۷,۱۳۰ | ۸۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۲۰ | ۲.۵۱ % | ۱۲,۰۸۱ | ۰.۲۱ % | ۴۱,۲۶۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۲۵۱ | ۸.۹۵ % | ۵,۱۱۶,۲۵۹ | ۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۲۵ | ۲.۱۳ % | ۱۲,۰۸۴ | ۰.۲۱ % | ۴۱,۲۶۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۳۴۱ | ۸.۹۸ % | ۵,۱۱۳,۵۲۵ | ۸۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۸۹ | ۱.۴۵ % | ۱۲,۰۸۷ | ۰.۲۱ % | ۴۱,۱۴۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۹۵۳ | ۹.۰۸ % | ۵,۱۱۲,۴۹۹ | ۸۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۵۰ | ۱.۸۸ % | ۲,۵۶۸ | ۰.۰۴ % | ۴۱,۱۱۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۷۵۳ | ۹.۴۹ % | ۵,۱۱۱,۴۷۳ | ۸۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۴ | ۰.۸۹ % | ۲,۵۷۱ | ۰.۰۴ % | ۴۰,۹۷۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۵۸۳ | ۸.۰۷ % | ۵,۱۰۷,۰۲۹ | ۸۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۲۲ | ۳.۲۷ % | ۲,۵۷۴ | ۰.۰۴ % | ۴۱,۲۱۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۵۸۳ | ۸.۰۷ % | ۵,۱۰۷,۰۲۹ | ۸۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۲۲ | ۳.۲۷ % | ۲,۵۷۴ | ۰.۰۴ % | ۴۱,۲۱۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |