صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۹۸۷ | ۱۰.۰۱ % | ۳,۲۷۰,۲۶۴ | ۸۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۰۷ | ۲.۶۳ % | ۱۹,۴۴۲ | ۰.۵۲ % | ۸,۱۶۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۰۹۱ | ۹.۷۹ % | ۳,۲۶۹,۰۴۶ | ۸۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۶۷۲ | ۵.۵۴ % | ۱۹,۴۳۶ | ۰.۵ % | ۸,۱۸۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۵۳۰ | ۹.۸۵ % | ۳,۲۶۵,۳۴۴ | ۸۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۴۶۲ | ۶.۴۱ % | ۱۹,۴۳۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۲۵۳ | ۷.۲۱ % | ۳,۲۶۴,۴۶۵ | ۸۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۸۹۱ | ۹.۲۱ % | ۱۹,۴۲۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۲۵۳ | ۷.۲۱ % | ۳,۲۹۴,۱۱۲ | ۸۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۸۹۱ | ۸.۴۲ % | ۱۹,۴۱۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۲۵۳ | ۷.۲۳ % | ۳,۲۹۳,۳۰۶ | ۸۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۴۹۰ | ۸.۱۸ % | ۱۹,۴۱۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۰۶۲ | ۷.۱۷ % | ۳,۲۸۷,۷۰۷ | ۸۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۸۱۰ | ۷.۲۹ % | ۱۹,۴۹۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۶۷۵ | ۷.۲۹ % | ۳,۲۸۷,۳۹۹ | ۸۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۴۷۰ | ۴.۵۹ % | ۱۱۸,۲۶۷ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۸۱۵ | ۷.۴۹ % | ۳,۳۸۵,۲۴۰ | ۸۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۱۹ | ۱.۲۸ % | ۱۹۲,۳۷۶ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۱۹۵ | ۷.۳۹ % | ۳,۵۷۷,۲۸۵ | ۸۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۰۴ | ۲.۳۱ % | ۱۹,۳۸۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |