صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۳۱۸ | ۳.۲۶ % | ۳,۱۱۰,۰۴۶ | ۹۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۸۶ | ۳.۹۱ % | ۶,۲۸۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۸۳ | ۳.۲۷ % | ۳,۰۹۷,۰۳۰ | ۹۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۳۹ | ۳.۸۲ % | ۶,۲۸۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۶۲ | ۳.۲۴ % | ۳,۰۹۴,۶۴۴ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۲۰ | ۵.۲۹ % | ۶,۲۸۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۸۰ | ۳.۲۲ % | ۲,۹۶۰,۳۱۶ | ۸۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۱۹۸ | ۶.۷۷ % | ۶,۲۸۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۰۰ | ۳.۰۸ % | ۲,۹۱۰,۹۹۵ | ۸۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۲۷۵ | ۷.۷۷ % | ۶,۲۸۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۰۰ | ۳.۰۹ % | ۲,۹۱۰,۲۹۶ | ۸۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۲۵۶ | ۷.۷۱ % | ۶,۲۸۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۰۰ | ۳.۰۹ % | ۲,۹۰۹,۵۹۸ | ۸۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۸۰۲ | ۷.۵۱ % | ۶,۲۸۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۵۴ | ۳.۲۱ % | ۲,۸۹۱,۰۷۲ | ۹۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۱۳ | ۳.۹۱ % | ۶,۲۸۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۹۸,۴۸۸ | ۳.۱۷ % | ۲,۸۸۴,۵۱۰ | ۹۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۲۴۷ | ۳.۹۳ % | ۶,۲۸۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۵۶ | ۳.۲ % | ۲,۸۸۲,۱۰۸ | ۹۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۹۶ | ۲.۵۷ % | ۶,۲۸۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |