ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۵,۴۸۹	۰.۷۷ %	۲,۵۸۳,۵۲۳	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۷۰۹,۷۷۷	۲۱.۳۸ %	۱,۰۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۵,۲۹۳	۰.۸۱ %	۲,۵۸۱,۲۰۲	۸۲.۲۳ %	۰	۰ %	۵۳۱,۵۲۵	۱۶.۹۳ %	۱,۰۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۶,۵۹۱	۰.۸۸ %	۲,۶۲۷,۸۹۰	۸۷.۳۵ %	۰	۰ %	۳۵۲,۸۵۵	۱۱.۷۳ %	۱,۰۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۷,۵۴۳	۰.۸۸ %	۲,۵۳۱,۴۲۴	۸۱.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۴,۶۳۴	۱۸.۰۷ %	۱,۰۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۸,۴۵۹	۰.۹۹ %	۲,۲۸۰,۳۹۷	۷۹.۵۶ %	۰	۰ %	۵۵۶,۲۸۱	۱۹.۴۱ %	۱,۰۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۸,۴۵۹	۰.۹۹ %	۲,۲۷۹,۹۲۳	۷۹.۵۶ %	۰	۰ %	۵۵۶,۲۶۸	۱۹.۴۱ %	۱,۰۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۸,۴۵۹	۰.۹۹ %	۲,۲۷۹,۴۴۹	۷۹.۵۶ %	۰	۰ %	۵۵۶,۲۴۹	۱۹.۴۱ %	۱,۰۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۸,۴۵۹	۰.۹۹ %	۲,۲۷۸,۹۷۶	۷۹.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵۴,۰۴۶	۱۹.۳۶ %	۱,۰۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۹,۴۸۷	۱.۰۶ %	۲,۲۷۷,۳۴۴	۸۲.۲ %	۰	۰ %	۴۶۲,۷۶۷	۱۶.۷ %	۱,۰۵۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...257 »