ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۶۶,۱۰۹	۵.۲۱ %	۱,۱۰۹,۶۵۳	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۹۱,۳۵۲	۷.۲ %	۱,۵۶۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۶۶,۱۰۹	۵.۲۲ %	۱,۱۰۹,۶۱۷	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۸۹,۸۴۵	۷.۰۹ %	۱,۵۶۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۶۶,۰۳۰	۵.۲۲ %	۱,۱۰۸,۱۰۲	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۸۹,۷۹۸	۷.۱ %	۱,۵۶۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۶۶,۰۳۰	۵.۲۳ %	۱,۱۰۸,۰۶۶	۸۷.۷۷ %	۰	۰ %	۸۶,۷۳۴	۶.۸۷ %	۱,۵۶۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۶۶,۲۸۳	۵.۲۵ %	۱,۱۰۷,۲۲۵	۸۷.۶۳ %	۰	۰ %	۸۸,۶۴۸	۷.۰۲ %	۱,۴۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۶۶,۲۸۳	۵.۲۵ %	۱,۱۰۷,۱۸۹	۸۷.۶۹ %	۰	۰ %	۸۷,۷۴۷	۶.۹۵ %	۱,۴۰۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۶۶,۲۸۳	۵.۲۷ %	۱,۱۰۷,۱۵۴	۸۸.۰۵ %	۰	۰ %	۸۲,۶۳۹	۶.۵۷ %	۱,۴۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۶۶,۶۹۹	۵.۲۹ %	۱,۱۰۶,۳۱۱	۸۷.۷۲ %	۰	۰ %	۸۶,۸۰۲	۶.۸۸ %	۱,۴۱۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۶۶,۶۹۹	۵.۲۹ %	۱,۱۰۶,۳۱۱	۸۷.۷۲ %	۰	۰ %	۸۶,۸۰۲	۶.۸۸ %	۱,۴۱۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۶۴,۱۹۴	۵.۳۱ %	۱,۱۰۳,۹۰۲	۹۱.۳۹ %	۰	۰ %	۳۸,۳۳۸	۳.۱۷ %	۱,۴۱۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...257 »