صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۵۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۵۹,۶۷۵ ۵.۲۵ % ۱,۰۳۳,۴۰۸ ۹۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۴۲,۸۲۱ ۳.۷۷ % ۳۵۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۵۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۵۹,۶۷۵ ۵.۲۵ % ۱,۰۳۳,۳۹۳ ۹۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۴۲,۲۵۴ ۳.۷۲ % ۳۵۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۵۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۵۹,۴۴۸ ۵.۱۶ % ۱,۰۶۳,۹۶۱ ۹۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۸,۱۱۹ ۲.۴۴ % ۳۵۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۵۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۵۸,۸۸۴ ۵.۲۴ % ۱,۰۲۶,۵۸۶ ۹۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۸,۰۳۷ ۰.۷۲ % ۲۹,۹۰۶ ۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۵۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۵۸,۸۳۹ ۵.۲۱ % ۱,۰۵۴,۵۵۱ ۹۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۵,۷۱۶ ۱.۳۹ % ۳۵۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۵۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۵۸,۴۱۴ ۵.۲ % ۱,۰۶۳,۰۲۰ ۹۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۲,۳۳۱ ۰.۲۱ % ۳۵۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۵۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۵۸,۴۱۴ ۵.۲ % ۱,۰۶۳,۰۰۶ ۹۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۶ ۰.۲ % ۳۵۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۵۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۵۸,۴۱۴ ۵.۲۱ % ۱,۰۶۲,۹۹۲ ۹۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۳۶۰ ۰.۰۳ % ۳۵۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۵۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۵۸,۳۷۱ ۵.۲ % ۱,۰۶۳,۴۹۸ ۹۴.۷ % ۰ ۰ % ۷۴۳ ۰.۰۷ % ۳۶۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %