صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۶۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۲۷,۶۲۶ ۴.۵۳ % ۵۷۳,۱۳۴ ۹۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۹,۰۱۳ ۱.۴۸ % ۳۵۶ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۶۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۲۷,۶۱۰ ۴.۵۴ % ۵۶۸,۶۸۰ ۹۳.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۰۹ ۱.۹۶ % ۳۵۷ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۶۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۲۷,۷۸۹ ۴.۵۹ % ۵۶۳,۵۱۱ ۹۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۱۳ ۲.۲۵ % ۵۸۹ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۶۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۲۸,۸۲۸ ۴.۷۸ % ۵۶۰,۷۵۲ ۹۲.۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۹۵ ۲.۲۷ % ۳۵۹ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۶۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۳۰,۲۱۰ ۵.۰۱ % ۵۵۵,۲۵۱ ۹۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۵۳ ۲.۷ % ۶۹۵ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۶۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۳۰,۲۱۰ ۵.۰۲ % ۵۵۵,۲۲۸ ۹۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۹۷ ۲.۵۸ % ۶۹۶ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۶۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۳۰,۲۱۰ ۵.۰۵ % ۵۵۵,۲۰۴ ۹۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۶۱ ۱.۹۵ % ۶۹۶ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۶۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۳۰,۲۲۷ ۴.۹۷ % ۵۵۴,۷۴۲ ۹۱.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۹۸ ۲.۲۷ % ۹,۱۴۴ ۱.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۶۹ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۳۰,۴۸۲ ۵.۰۴ % ۵۶۴,۶۰۹ ۹۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۶,۲۰۹ ۱.۰۳ % ۳,۴۸۲ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۷۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۳۰,۶۰۰ ۴.۸۸ % ۵۶۸,۰۳۵ ۹۰.۵ % ۰ ۰ % ۲۸,۶۷۵ ۴.۵۷ % ۳۶۴ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %