ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۸۱	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۳۶,۹۶۶	۲۴.۳۵ %	۵۴۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۱۵	۸۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۴	۱۸.۳۴ %	۵۴۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۴۴	۹۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۳۸۸	۲.۳ %	۵۴۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۷	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۱.۵۸ %	۵۴۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۸۶	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۱.۵۸ %	۵۵۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۷۵	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۱.۵۸ %	۵۵۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۷۳	۸۷.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۴	۱۲ %	۵۵۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۲	۸۷.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۴	۱۲ %	۵۵۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۲	۸۷.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۴	۱۲ %	۵۵۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۱۵	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۴۵	۵۳.۴۹ %	۵۵۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251 252 253 254 255256257 »