صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۶۷۴ | ۱۵.۴۴ % | ۳,۴۹۷,۸۹۸ | ۸۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۴۰ | ۱.۰۳ % | ۱۵,۹۴۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۶۵۰ | ۱۵.۴۵ % | ۳,۴۹۹,۲۸۴ | ۸۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۱۷ | ۰.۹۴ % | ۱۵,۹۵۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۶۳۲ | ۱۵.۴۶ % | ۳,۵۱۲,۲۱۶ | ۸۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۳ | ۰.۵۹ % | ۱۵,۹۶۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۹۲۱ | ۱۵.۵ % | ۳,۵۱۰,۲۲۲ | ۸۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۱۸ | ۱.۰۵ % | ۱۵,۹۷۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۰۸۷ | ۱۵.۳۹ % | ۳,۵۰۸,۳۹۹ | ۸۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۵۴ | ۱.۶۲ % | ۲۳,۴۰۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۵۳۱ | ۱۵.۵۷ % | ۳,۵۰۶,۸۰۰ | ۸۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۹۴ | ۱.۳۵ % | ۳۵,۰۱۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۵۶۶ | ۱۵.۵۸ % | ۳,۵۰۴,۳۸۷ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۷۳ | ۰.۹۳ % | ۳۵,۰۰۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۸۵۲ | ۱۵.۲۹ % | ۳,۶۰۸,۷۱۹ | ۸۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۹۲ | ۱.۰۶ % | ۳۵,۰۰۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۸۳۴ | ۱۵.۲۳ % | ۳,۶۲۵,۲۶۱ | ۸۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۸۷ | ۱.۰۵ % | ۳۵,۰۰۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |