صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۱۸ | ۱.۷ % | ۱,۳۶۵,۸۶۸ | ۸۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۲۶۹ | ۸.۰۲ % | ۱۰,۱۶۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۳ | ۱.۶۶ % | ۱,۳۶۵,۰۳۸ | ۹۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۴۸ | ۶.۷۵ % | ۱۱,۰۰۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۰ | ۱.۵۹ % | ۱,۳۷۴,۱۶۳ | ۹۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۰۳ | ۳.۵۹ % | ۴۹,۹۱۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۸۸ | ۱.۵۴ % | ۱,۴۲۲,۶۱۳ | ۹۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۸۲ | ۴.۹۱ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۸۸ | ۱.۵۴ % | ۱,۴۲۲,۱۲۹ | ۹۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۶۱ | ۴.۹ % | ۱,۱۲۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۸۸ | ۱.۵۴ % | ۱,۴۲۱,۶۴۵ | ۹۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۳۵ | ۴.۹ % | ۱,۱۶۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۲۸ | ۱.۰۷ % | ۱,۴۲۱,۴۴۹ | ۶۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۱,۵۴۴ | ۳۳.۲۹ % | ۱,۱۶۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۹ | ۱.۰۵ % | ۱,۴۲۲,۱۳۸ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۴۴۷ | ۳۴.۴ % | ۱,۱۷۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۶۳ | ۱.۰۳ % | ۱,۴۲۰,۸۱۷ | ۶۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۵۹۷ | ۳۴.۵۱ % | ۳,۳۶۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۰۹ | ۱ % | ۱,۴۱۲,۶۵۵ | ۶۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۲۰۶ | ۳۶.۴۵ % | ۳,۳۶۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |