ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۰۲,۹۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۳۸۴,۱۱۵	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۴۹,۵۱۳,۵۹۵	۴۸.۶۱ %	۳,۵۸۲,۱۶۵	۳.۵۲ %	۳,۴۲۴,۴۷۲	۳.۳۶ %	۸۴۸,۵۰۴	۰.۸۳ %
۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۰۳,۵۹۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۳۷۴,۲۸۸	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۱,۸۲۳	۵۱.۶۹ %	۶۶۰,۳۸۷	۰.۶۵ %	۳,۲۸۱,۷۱۰	۳.۲۲ %	۸۲۴,۵۴۲	۰.۸۱ %
۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۹۹,۰۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۳۵۵,۵۹۹	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۵۳,۲۸۵,۷۶۸	۵۲.۰۲ %	۶۳۱,۹۲۶	۰.۶۲ %	۳,۲۵۵,۷۶۸	۳.۱۸ %	۸۱۴,۰۳۳	۰.۷۹ %
۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۹۹,۰۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۳۲۸,۴۸۹	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۵۳,۶۸۱,۹۴۹	۵۲.۳۳ %	۴۸۲,۹۱۸	۰.۴۷ %	۳,۱۸۹,۳۰۶	۳.۱۱ %	۸۰۹,۶۴۲	۰.۷۹ %
۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۹۹,۰۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۳۰۳,۶۴۹	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۵۴,۰۰۲,۳۵۹	۵۲.۵۱ %	۴۳۰,۷۱۴	۰.۴۲ %	۳,۱۹۸,۹۰۵	۳.۱۱ %	۸۰۰,۵۵۶	۰.۷۸ %
۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۹۹,۰۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۲۴۷,۳۲۳	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۵۳,۶۹۱,۳۳۵	۵۲.۴ %	۴۵۳,۶۱۲	۰.۴۴ %	۳,۱۷۳,۲۹۱	۳.۱ %	۸۰۴,۸۵۰	۰.۷۹ %
۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹۹,۰۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۲۲۳,۶۸۲	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۵۳,۵۹۹,۱۲۱	۵۲.۳۴ %	۵۰۸,۰۵۷	۰.۵ %	۳,۱۷۲,۴۹۳	۳.۱ %	۸۰۴,۸۵۰	۰.۷۹ %
۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹۹,۰۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۲۰۰,۰۷۲	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۵۳,۵۰۶,۹۰۸	۵۲.۲۸ %	۵۶۲,۴۴۲	۰.۵۵ %	۳,۱۶۹,۱۱۷	۳.۱ %	۸۰۴,۸۵۰	۰.۷۹ %
۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹۹,۰۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۲۴۸,۶۱۷	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۵۴,۷۴۴,۲۳۴	۵۲.۸۵ %	۵۹۰,۹۱۹	۰.۵۷ %	۳,۰۹۸,۶۹۳	۲.۹۹ %	۸۰۱,۷۸۶	۰.۷۷ %
۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۲۲۹,۴۰۴	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۵۵,۹۵۹,۷۵۳	۵۳.۴ %	۶۴۴,۱۶۳	۰.۶۱ %	۳,۰۶۰,۵۷۴	۲.۹۲ %	۷۹۴,۴۲۶	۰.۷۶ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...258 »