ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۹,۵۰۲	۵۸.۹۱ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۴,۰۰۳	۳۸.۹۷ %	۱۹۵,۷۵۶	۰.۳۸ %	۹۰۷,۹۲۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۷۱,۲۴۷	۵۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۱,۸۲۲	۴۰.۱۷ %	۱۸۲,۸۴۴	۰.۳۵ %	۹۰۷,۲۴۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۵۵,۱۹۶	۵۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۱,۸۲۲	۴۰.۲ %	۱۶۹,۹۵۱	۰.۳۲ %	۹۰۶,۶۳۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۳۳,۸۹۴	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۰,۸۹۵	۴۴.۹۹ %	۱۵۷,۰۷۹	۰.۲۷ %	۹۰۵,۲۲۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۰۸,۷۶۸	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۰,۸۶۴	۴۵.۸۵ %	۱۴۴,۲۲۶	۰.۲۶ %	۹۰۵,۲۲۳	۱.۶ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۸۶,۸۳۷	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۵,۵۱۲	۴۳.۳۹ %	۱۳۵,۷۱۳	۰.۲۵ %	۹۰۴,۵۴۸	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۶۵,۲۲۷	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱,۲۱۷,۳۵۵	۴۱.۰۳ %	۱۲۲,۱۰۶	۰.۲۴ %	۹۰۳,۸۷۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۴۵,۵۰۸	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۲۹,۳۴۳,۵۸۵	۴۹.۰۷ %	۱۰۸,۵۲۰	۰.۱۸ %	۹۰۳,۲۵۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۸,۲۶۷	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۳,۶۳۸	۵۹.۸۹ %	۹۶,۲۲۲	۰.۱۹ %	۹۰۲,۵۷۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۴,۱۹۱	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۳,۶۳۸	۵۹.۱ %	۸۲,۶۷۶	۰.۱۶ %	۹۰۱,۹۵۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...258 »