صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۱۷,۴۰۲ | ۳۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۴۲,۸۷۹ | ۵۸.۷ % | ۶۹,۱۵۱ | ۰.۱۴ % | ۹۰۰,۶۶۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۹,۶۳۷ | ۳۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۵۰,۸۳۱ | ۶۳.۴۲ % | ۵۶,۰۶۷ | ۰.۱۲ % | ۹۰۰,۶۶۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۷,۳۷۹ | ۳۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۰,۵۳۴ | ۶۱.۷۶ % | ۹۴۳,۴۷۰ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۳,۵۲۴ | ۳۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۵۹,۲۷۹ | ۶۴.۱۸ % | ۳۶,۹۰۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۰,۳۳۰ | ۳۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۵۵,۱۷۷ | ۶۶.۶۱ % | ۴۹,۴۴۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۹,۴۰۲ | ۳۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۴,۰۵۷ | ۶۷.۹ % | ۴۳,۷۰۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۴,۹۲۷ | ۳۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۴,۰۵۷ | ۶۷.۹۲ % | ۳۹,۷۴۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۶,۱۶۱ | ۳۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۳۵,۹۸۵ | ۶۵.۹۸ % | ۳۷,۳۷۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۴,۳۵۴ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۵,۵۶۲ | ۷۴.۷۲ % | ۳۱,۸۸۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۷,۴۶۸ | ۳۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۵,۰۸۹ | ۶۶.۰۷ % | ۲۷,۹۰۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |