صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۶۷۷ | ۵۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۴۸۸ | ۴۱.۴۶ % | ۶,۲۳۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۴۳۸ | ۵۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۴۸۸ | ۴۱.۴۸ % | ۶,۱۳۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۲۰۰ | ۵۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۷۳۴ | ۴۱.۴۲ % | ۶,۷۵۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۷۳۹ | ۵۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۲۲۷ | ۴۱.۵۲ % | ۶,۹۰۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۳۸۷ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۳۸۵ | ۴۱.۸۷ % | ۷,۵۰۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۰۵ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۷۱۷ | ۵۴.۶۳ % | ۱۰,۶۶۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۵۵۴ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۷۷۳ | ۵۴.۹۱ % | ۱۰,۳۹۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۶۷۹ | ۴۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۵۵۷ | ۵۵.۰۹ % | ۱۰,۱۰۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۴۴۲ | ۴۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۵۵۷ | ۵۵.۱۱ % | ۹,۸۲۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |