صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱ ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۳,۲۳۲ ۳۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۲,۷۴۴,۵۰۲ ۶۴.۴۴ % ۱۱,۳۴۰ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۲ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۲,۷۶۳ ۳۵.۳ % ۰ ۰ % ۲,۷۴۴,۵۰۲ ۶۴.۴۷ % ۹,۶۸۶ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۳ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۱,۸۹۹ ۳۱.۷۸ % ۰ ۰ % ۳,۲۱۵,۳۶۴ ۶۸.۰۵ % ۸,۰۳۴ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۴ ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۸,۵۳۶ ۱۵.۲۲ % ۰ ۰ % ۳,۲۱۵,۳۳۰ ۸۴.۶۱ % ۶,۴۱۷ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۵ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۸,۲۹۶ ۱۵.۲۲ % ۰ ۰ % ۳,۲۱۵,۳۳۰ ۸۴.۶۵ % ۴,۷۷۰ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۶ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۷,۱۴۸ ۱۶.۰۷ % ۰ ۰ % ۳,۰۱۰,۲۱۶ ۸۳.۸ % ۴,۶۷۶ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۶,۶۵۳ ۴۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۷۴۸,۹۹۱ ۵۶.۲۲ % ۶,۶۱۸ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۸ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۶,۲۳۳ ۵۴.۵۹ % ۰ ۰ % ۴۷۲,۸۰۴ ۴۴.۷۹ % ۶,۵۲۱ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۹ ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۵,۷۳۶ ۵۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۴۰۴,۴۰۶ ۴۰.۹۹ % ۶,۴۲۴ ۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۰ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۵,۴۹۷ ۵۸.۳۵ % ۰ ۰ % ۴۰۴,۴۰۶ ۴۱.۰۱ % ۶,۳۲۷ ۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %