صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۱ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۱,۲۰۵ ۴۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۷۱۳,۵۵۷ ۵۵.۱۳ % ۹,۵۴۲ ۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۲ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۰,۷۵۰ ۴۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۷۱۳,۸۰۱ ۵۵.۱۷ % ۹,۲۶۰ ۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۳ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۰,۲۹۸ ۴۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۷۱۴,۶۶۴ ۵۵.۲۳ % ۸,۹۷۸ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۴ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۹,۸۴۷ ۴۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۷۱۴,۷۸۹ ۵۵.۲۷ % ۸,۶۹۶ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۵ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۹,۳۹۶ ۴۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۷۱۵,۲۲۹ ۵۵.۳۱ % ۸,۴۱۴ ۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۶ ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۸,۲۹۴ ۴۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۷۱۵,۸۱۶ ۵۵.۳۹ % ۸,۱۳۳ ۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۷ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۸,۰۵۸ ۴۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۷۱۵,۸۱۶ ۵۵.۴۲ % ۷,۸۵۱ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۸ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۷,۸۲۳ ۴۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۷۱۵,۸۱۶ ۵۵.۴۴ % ۷,۵۷۰ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۹ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۷,۵۹۴ ۴۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۷۱۵,۸۱۶ ۵۵.۴۶ % ۷,۲۹۰ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۰ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۷,۱۲۶ ۴۵.۲ % ۰ ۰ % ۶۸۰,۵۳۱ ۵۴.۲۴ % ۷,۰۴۸ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %