صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۲,۸۰۴ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۹۵,۳۱۵ | ۶۲.۱۱ % | ۲۵,۵۱۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۷,۸۷۳ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۱,۸۷۲ | ۵۹.۳۱ % | ۲۳,۵۲۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۶,۲۵۵ | ۴۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۱,۱۳۶ | ۵۹.۱۱ % | ۴۰,۲۹۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۴,۶۳۹ | ۴۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۱,۱۳۵ | ۵۹.۱۲ % | ۳۸,۵۹۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۵,۹۵۵ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۳,۵۴۲ | ۵۵.۹۳ % | ۳۶,۸۹۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۱,۵۱۶ | ۴۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۲,۷۸۸ | ۵۶.۳۷ % | ۳۵,۲۰۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۷,۵۱۳ | ۴۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۲,۰۶۲ | ۵۴.۷۸ % | ۳۳,۵۱۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۸,۹۷۹ | ۴۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۳,۱۱۱ | ۵۶.۴۳ % | ۳۱,۸۲۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۵,۵۸۱ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۱,۶۸۶ | ۵۹.۵۵ % | ۳۰,۱۳۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۹,۱۸۳ | ۴۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۲,۲۲۸ | ۵۹.۲ % | ۲۸,۴۴۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |