ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۹۲,۱۴۹	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۶,۵۶۳	۴۱.۱۱ %	۲۱۸,۹۹۶	۰.۴۱ %	۹۱۴,۵۶۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۷۰,۹۸۹	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۸,۹۹۳	۴۰.۵۷ %	۳۰۴,۵۸۲	۰.۵۷ %	۹۱۳,۹۴۵	۱.۷ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۹۵,۱۰۰	۵۶.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۸,۹۰۶	۴۰.۸۵ %	۳۰۵,۰۱۲	۰.۵۷ %	۹۱۳,۲۷۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۷۱,۷۵۸	۵۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۱,۶۵۱	۴۱.۰۳ %	۲۹۰,۳۷۷	۰.۵۴ %	۹۱۲,۵۹۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۴۰,۴۷۱	۵۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۱,۲۶۵	۴۱.۱۵ %	۲۷۵,۷۶۴	۰.۵۱ %	۹۱۱,۹۷۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۲۴,۲۹۸	۵۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۱,۲۶۵	۴۱.۱۷ %	۲۶۱,۶۰۹	۰.۴۸ %	۹۱۱,۳۰۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۲,۳۴۶	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۰,۵۰۵	۳۹.۸۴ %	۲۴۸,۶۱۵	۰.۴۷ %	۹۰۹,۹۴۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۸۰,۲۴۰	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۶,۳۴۸	۳۹.۲۹ %	۲۳۵,۷۴۴	۰.۴۵ %	۹۰۹,۹۵۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۴۲,۰۳۲	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۲,۲۱۳	۳۸.۸۱ %	۲۲۲,۹۹۵	۰.۴۳ %	۹۰۹,۲۷۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۲۰,۰۸۳	۵۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۲,۵۱۵	۳۸.۹۳ %	۲۱۰,۰۵۳	۰.۴ %	۹۰۸,۵۹۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...258 »