ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۹۲,۶۶۶	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۵۹,۸۵۶,۰۰۴	۵۷.۶۶ %	۴۶۸,۳۴۰	۰.۴۵ %	۱,۷۶۹,۰۵۰	۱.۷ %	۷۲۷,۱۳۲	۰.۷ %
۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۰۹,۸۸۲	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۵۹,۴۷۰,۰۸۰	۶۴.۰۱ %	۴۲۸,۱۵۵	۰.۴۶ %	۱,۳۵۱,۴۲۷	۱.۴۵ %	۵۴۹,۴۲۷	۰.۵۹ %
۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۷۷,۳۹۵	۳۳.۸۴ %	۰	۰ %	۵۸,۶۶۴,۳۱۲	۶۳.۸۸ %	۳۸۸,۷۳۵	۰.۴۲ %	۱,۳۳۹,۷۶۵	۱.۴۶ %	۳۵۹,۸۱۸	۰.۳۹ %
۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۳۸,۵۷۷	۳۳.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸,۴۱۷,۰۱۷	۶۳.۸۴ %	۳۴۹,۸۸۰	۰.۳۸ %	۱,۳۲۹,۳۸۰	۱.۴۵ %	۳۶۹,۸۳۰	۰.۴ %
۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۲۱,۶۸۶	۳۳.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸,۴۱۷,۰۱۷	۶۳.۸۸ %	۳۱۴,۹۷۷	۰.۳۴ %	۱,۳۲۸,۷۰۵	۱.۴۵ %	۳۶۹,۸۳۰	۰.۴ %
۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۰۱,۶۸۲	۳۴.۴۹ %	۰	۰ %	۵۶,۸۹۱,۳۱۴	۶۳.۳ %	۲۸۹,۳۳۴	۰.۳۲ %	۱,۳۲۷,۳۰۳	۱.۴۸ %	۳۶۹,۸۳۰	۰.۴۱ %
۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۹۶,۷۳۶	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۴۵,۵۷۵,۵۰۳	۵۸.۰۵ %	۲۵۳,۵۵۸	۰.۳۲ %	۱,۳۲۰,۷۴۵	۱.۶۸ %	۳۵۹,۸۶۲	۰.۴۶ %
۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۶۹,۶۲۸	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۴۴,۷۹۴,۷۴۸	۵۷.۶۷ %	۲۳۵,۰۷۸	۰.۳ %	۱,۳۱۳,۱۸۹	۱.۶۹ %	۳۶۴,۶۳۵	۰.۴۷ %
۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۷,۲۴۳	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۴۴,۳۷۹,۱۷۶	۵۷.۴۸ %	۲۰۵,۴۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۰۷,۱۵۴	۱.۶۹ %	۳۷۴,۹۱۷	۰.۴۹ %
۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۲۱,۰۶۴	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۴۴,۴۳۷,۹۸۹	۵۷.۶ %	۱۷۵,۷۵۰	۰.۲۳ %	۱,۲۴۳,۲۸۴	۱.۶۱ %	۳۶۴,۷۳۸	۰.۴۷ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...258 »