ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۲,۶۸۷	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۳,۸۳۱	۵۱.۷۷ %	۱۵۲,۱۰۰	۰.۲۲ %	۱,۲۰۵,۵۷۲	۱.۷۸ %	۳۶۹,۷۲۴	۰.۵۵ %
۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۶۶,۲۷۱	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۳,۸۳۱	۵۱.۸ %	۱۳۳,۹۹۱	۰.۲ %	۱,۲۰۵,۵۸۶	۱.۷۸ %	۳۶۹,۷۲۴	۰.۵۵ %
۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۴۳,۲۶۹	۴۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳۲,۷۲۱,۵۷۵	۵۰.۱۲ %	۱۵۳,۸۵۵	۰.۲۴ %	۱,۲۰۳,۵۴۶	۱.۸۴ %	۳۶۹,۷۲۴	۰.۵۷ %
۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۲۲,۹۷۹	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۲۹,۴۸۳,۹۵۳	۴۷.۴۷ %	۲۵۵,۶۴۹	۰.۴۱ %	۱,۱۸۴,۶۷۳	۱.۹۱ %	۳۶۷,۱۸۵	۰.۵۹ %
۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۳,۲۰۷	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۵,۹۰۵	۴۷.۰۸ %	۲۵۶,۶۵۵	۰.۴۲ %	۹۷۲,۰۷۵	۱.۵۹ %	۳۵۴,۳۴۷	۰.۵۸ %
۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۰۲,۰۹۶	۵۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷,۳۵۵,۰۹۵	۴۵.۸۵ %	۲۳۹,۳۱۲	۰.۴ %	۹۱۷,۸۸۴	۱.۵۴ %	۳۴۳,۷۲۰	۰.۵۸ %
۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۸۴,۱۲۶	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۳,۸۰۴	۴۴.۳۴ %	۲۲۱,۷۴۳	۰.۳۸ %	۹۱۷,۲۰۹	۱.۵۹ %	۱۹۹,۸۲۵	۰.۳۵ %
۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۵۱,۵۵۴	۵۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۰,۶۵۱	۴۴.۲۲ %	۲۱۲,۹۹۲	۰.۳۷ %	۹۱۶,۵۳۳	۱.۶ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۵,۲۵۹	۵۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۴,۴۸۷	۴۴.۲۳ %	۲۰۴,۷۹۲	۰.۳۶ %	۹۱۵,۹۱۴	۱.۶ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۱۴,۴۰۸	۵۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۹,۷۵۴	۴۱.۸۶ %	۲۳۶,۳۲۴	۰.۴۳ %	۹۱۵,۱۸۳	۱.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...258 »