ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۷۲,۲۶۴	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۵۵,۳۶۴,۳۵۴	۵۵.۱۳ %	۴۸۹,۷۴۵	۰.۴۹ %	۲,۷۰۳,۳۰۲	۲.۶۹ %	۷۸۸,۶۲۴	۰.۷۹ %
۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۴۰,۴۰۴	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۳,۷۳۷,۲۳۳	۵۴.۳۹ %	۵۳۲,۹۲۳	۰.۵۴ %	۲,۷۰۱,۵۷۳	۲.۷۳ %	۷۸۸,۶۲۴	۰.۸ %
۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۴۳,۹۲۰	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۵۴,۰۰۱,۲۷۱	۵۴.۳۹ %	۷۶۶,۴۶۶	۰.۷۷ %	۲,۶۹۹,۵۲۲	۲.۷۲ %	۷۷۰,۶۳۴	۰.۷۸ %
۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۶۰,۵۸۸	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۵۱,۸۲۷,۱۳۷	۵۳.۴۱ %	۶۰۵,۸۰۲	۰.۶۲ %	۲,۶۸۶,۶۱۴	۲.۷۷ %	۷۵۰,۳۷۹	۰.۷۷ %
۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۴۶,۸۳۸	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۵۱,۰۳۴,۷۷۹	۵۳.۰۸ %	۵۷۰,۷۰۲	۰.۵۹ %	۲,۶۴۴,۶۱۱	۲.۷۵ %	۷۴۶,۸۲۴	۰.۷۸ %
۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۱۸,۷۸۲	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۵۰,۶۳۸,۱۰۵	۵۲.۹۳ %	۵۳۶,۴۷۴	۰.۵۶ %	۲,۶۳۲,۰۸۴	۲.۷۵ %	۷۴۶,۴۷۲	۰.۷۸ %
۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۷۰,۱۶۹	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۵۰,۰۰۷,۳۷۱	۵۲.۶۶ %	۱,۳۲۷,۲۲۵	۱.۴ %	۱,۸۰۰,۳۰۱	۱.۹ %	۷۵۶,۱۱۵	۰.۸ %
۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۴۸,۷۵۲	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۵۰,۰۰۷,۳۷۱	۵۲.۶۹ %	۱,۲۹۴,۲۲۶	۱.۳۶ %	۱,۷۹۹,۶۲۶	۱.۹ %	۷۵۶,۱۱۵	۰.۸ %
۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۱۹,۶۵۴	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۴۸,۳۳۷,۹۱۶	۵۱.۸۸ %	۱,۲۶۱,۲۷۹	۱.۳۵ %	۱,۷۹۸,۲۱۹	۱.۹۳ %	۷۵۶,۱۱۵	۰.۸۱ %
۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۱۰,۰۹۸	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۴۹,۷۳۹,۲۱۶	۵۲.۷۲ %	۱,۰۷۳,۶۲۳	۱.۱۴ %	۱,۷۷۸,۶۵۹	۱.۸۹ %	۷۳۸,۳۹۸	۰.۷۸ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...258 »